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海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020696)

今天最新凈值 1.1959 -0.0046 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1906 -0.0053 -0.4454%
  • 累計凈值：1.1959
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0339億
  • 最近資產：1.16億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：江勇
近一月海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通紅利優(yōu)選混合C(020696)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1903 1.1903 1.1959 1.1959 -0.0056 -0.47%
2025-05-22 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1959 1.1959 1.2005 1.2005 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.2005 1.2005 1.1933 1.1933 0.0072 0.60%
2025-05-20 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1933 1.1933 1.1844 1.1844 0.0089 0.75%
2025-05-19 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1844 1.1844 1.1805 1.1805 0.0039 0.33%
2025-05-16 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1805 1.1805 1.1838 1.1838 -0.0033 -0.28%
2025-05-15 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1838 1.1838 1.1898 1.1898 -0.0060 -0.50%
2025-05-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1898 1.1898 1.1855 1.1855 0.0043 0.36%
2025-05-13 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1855 1.1855 1.1820 1.1820 0.0035 0.30%
2025-05-12 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1820 1.1820 1.1752 1.1752 0.0068 0.58%
2025-05-09 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1752 1.1752 1.1699 1.1699 0.0053 0.45%
2025-05-08 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1699 1.1699 1.1706 1.1706 -0.0007 -0.06%
2025-05-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1706 1.1706 1.1667 1.1667 0.0039 0.33%
2025-05-06 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1667 1.1667 1.1588 1.1588 0.0079 0.68%
2025-04-30 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1588 1.1588 1.1633 1.1633 -0.0045 -0.39%
2025-04-29 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1633 1.1633 1.1644 1.1644 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1644 1.1644 1.1608 1.1608 0.0036 0.31%
2025-04-25 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1608 1.1608 1.1637 1.1637 -0.0029 -0.25%
2025-04-24 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1637 1.1637 1.1614 1.1614 0.0023 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%