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海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020696)

今天最新凈值 1.1959 -0.0046 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1906 -0.0053 -0.4454%
  • 累計(jì)凈值：1.1959
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0339億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一周海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通紅利優(yōu)選混合C(020696)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1903 1.1903 1.1959 1.1959 -0.0056 -0.47%
2025-05-22 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1959 1.1959 1.2005 1.2005 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.2005 1.2005 1.1933 1.1933 0.0072 0.60%
2025-05-20 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1933 1.1933 1.1844 1.1844 0.0089 0.75%
2025-05-19 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1844 1.1844 1.1805 1.1805 0.0039 0.33%