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廣發(fā)集盛債券C基金凈值查詢(020679)

今天最新凈值 1.0267 0.0018 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0276 0.0009 0.0828%
  • 累計(jì)凈值：1.0267
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5941億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一周廣發(fā)集盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集盛債券C(020679)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2025-05-21 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2025-05-20 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%
2025-05-19 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-05-16 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%