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廣發(fā)集盛債券C基金凈值查詢(020679)

今天最新凈值 1.0267 0.0018 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0275 0.0008 0.0771%
  • 累計凈值：1.0267
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5941億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
今年以來廣發(fā)集盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)集盛債券C(020679)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2025-05-21 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
2025-05-20 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0249 1.0249 1.0231 1.0231 0.0018 0.18%
2025-05-19 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2025-05-16 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-05-13 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10%
2025-05-12 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-05-08 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2025-05-07 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-29 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2025-04-28 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0217 1.0217 1.0228 1.0228 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-04-23 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0227 1.0227 1.0253 1.0253 -0.0026 -0.25%
2025-04-22 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2025-04-21 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0236 1.0236 1.0243 1.0243 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-15 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0253 1.0253 1.0242 1.0242 0.0011 0.11%
2025-04-11 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2025-04-10 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-04-09 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-04-07 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0212 1.0212 1.0310 1.0310 -0.0098 -0.95%
2025-04-03 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-01 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0311 1.0311 1.0297 1.0297 0.0014 0.14%
2025-03-31 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0311 1.0311 1.0290 1.0290 0.0021 0.20%
2025-03-26 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0290 1.0290 1.0277 1.0277 0.0013 0.13%
2025-03-25 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0277 1.0277 1.0290 1.0290 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2025-03-21 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0279 1.0279 1.0309 1.0309 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-03-17 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0319 1.0319 1.0329 1.0329 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0329 1.0329 1.0301 1.0301 0.0028 0.27%
2025-03-13 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0313 1.0313 1.0297 1.0297 0.0016 0.16%
2025-03-11 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0297 1.0297 1.0306 1.0306 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0309 1.0309 1.0327 1.0327 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-03-05 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-03-04 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0315 1.0315 1.0303 1.0303 0.0012 0.12%
2025-03-03 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17%
2025-02-28 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0286 1.0286 1.0320 1.0320 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39%
2025-02-25 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0300 1.0300 1.0333 1.0333 -0.0033 -0.32%
2025-02-21 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0333 1.0333 1.0267 1.0267 0.0066 0.64%
2025-02-20 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0267 1.0267 1.0288 1.0288 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0288 1.0288 1.0258 1.0258 0.0030 0.29%
2025-02-18 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0258 1.0258 1.0271 1.0271 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0271 1.0271 1.0273 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-02-13 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0273 1.0273 1.0299 1.0299 -0.0026 -0.25%
2025-02-12 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0299 1.0299 1.0284 1.0284 0.0015 0.15%
2025-02-11 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0291 1.0291 1.0315 1.0315 -0.0024 -0.23%
2025-02-07 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0315 1.0315 1.0294 1.0294 0.0021 0.20%
2025-02-06 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0294 1.0294 1.0240 1.0240 0.0054 0.53%
2025-02-05 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0247 1.0247 1.0254 1.0254 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0244 1.0244 1.0211 1.0211 0.0033 0.32%
2025-01-13 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0235 1.0235 1.0242 1.0242 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0242 1.0242 1.0259 1.0259 -0.0017 -0.17%
2025-01-06 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-01-02 020679 廣發(fā)集盛債券C 1.0262 1.0262 1.0277 1.0277 -0.0015 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%