廣發(fā)集盛債券C基金凈值查詢(020679)
今天最新凈值
1.0267
0.0018 0.1800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0275
0.0008 0.0771%
- 累計(jì)凈值：1.0267
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.5941億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱世磊
近一月,廣發(fā)集盛債券C(020679)基金累計(jì)收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
020679 |
廣發(fā)集盛債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0026 |
-0.25% |
