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廣發(fā)集盛債券A基金凈值查詢(020678)

今天最新凈值 1.0336 0.0012 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0012 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5906億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一年廣發(fā)集盛債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)集盛債券A(020678)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0336 1.0336 1.0324 1.0324 0.0012 0.12%
2025-05-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0324 1.0324 1.0306 1.0306 0.0018 0.17%
2025-05-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2025-05-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2025-05-16 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0279 1.0279 1.0288 1.0288 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-05-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-05-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2025-05-08 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2025-05-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2025-04-29 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2025-04-28 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-04-23 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0281 1.0281 1.0306 1.0306 -0.0025 -0.24%
2025-04-22 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-04-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0289 1.0289 1.0296 1.0296 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-04-15 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2025-04-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0294 1.0294 1.0280 1.0280 0.0014 0.14%
2025-04-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0280 1.0280 1.0269 1.0269 0.0011 0.11%
2025-04-09 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2025-04-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0263 1.0263 1.0361 1.0361 -0.0098 -0.95%
2025-04-03 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0361 1.0361 1.0362 1.0362 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-01 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2025-03-31 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0361 1.0361 1.0340 1.0340 0.0021 0.20%
2025-03-26 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0340 1.0340 1.0328 1.0328 0.0012 0.12%
2025-03-25 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0341 1.0341 1.0329 1.0329 0.0012 0.12%
2025-03-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0329 1.0329 1.0359 1.0359 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0359 1.0359 1.0371 1.0371 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-03-17 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0379 1.0379 1.0350 1.0350 0.0029 0.28%
2025-03-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0350 1.0350 1.0362 1.0362 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0362 1.0362 1.0346 1.0346 0.0016 0.15%
2025-03-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0346 1.0346 1.0355 1.0355 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0357 1.0357 1.0376 1.0376 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2025-03-05 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2025-03-04 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0364 1.0364 1.0351 1.0351 0.0013 0.13%
2025-03-03 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0351 1.0351 1.0334 1.0334 0.0017 0.16%
2025-02-28 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0334 1.0334 1.0368 1.0368 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0368 1.0368 1.0377 1.0377 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0377 1.0377 1.0337 1.0337 0.0040 0.39%
2025-02-25 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0337 1.0337 1.0347 1.0347 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0347 1.0347 1.0380 1.0380 -0.0033 -0.32%
2025-02-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0380 1.0380 1.0313 1.0313 0.0067 0.65%
2025-02-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0313 1.0313 1.0335 1.0335 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0335 1.0335 1.0304 1.0304 0.0031 0.30%
2025-02-18 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0304 1.0304 1.0317 1.0317 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-02-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0319 1.0319 1.0345 1.0345 -0.0026 -0.25%
2025-02-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15%
2025-02-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0336 1.0336 1.0360 1.0360 -0.0024 -0.23%
2025-02-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20%
2025-02-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0339 1.0339 1.0285 1.0285 0.0054 0.53%
2025-02-05 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0287 1.0287 1.0291 1.0291 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0286 1.0286 1.0253 1.0253 0.0033 0.32%
2025-01-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0269 1.0269 1.0277 1.0277 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0277 1.0277 1.0283 1.0283 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0283 1.0283 1.0300 1.0300 -0.0017 -0.17%
2025-01-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-01-02 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0302 1.0302 1.0318 1.0318 -0.0016 -0.16%
2024-12-31 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2024-12-25 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0321 1.0321 1.0332 1.0332 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2024-12-23 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16%
2024-12-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0315 1.0315 1.0296 1.0296 0.0019 0.18%
2024-12-18 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0296 1.0296 1.0285 1.0285 0.0011 0.11%
2024-12-17 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-12-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0287 1.0287 1.0295 1.0295 -0.0008 -0.08%
2024-12-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2024-12-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2024-12-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0277 1.0277 1.0264 1.0264 0.0013 0.13%
2024-12-09 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2024-12-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0254 1.0254 1.0245 1.0245 0.0009 0.09%
2024-12-05 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-03 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-02 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0248 1.0248 1.0229 1.0229 0.0019 0.19%
2024-11-29 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2024-11-28 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2024-11-27 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0211 1.0211 1.0194 1.0194 0.0017 0.17%
2024-11-26 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0194 1.0194 1.0198 1.0198 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0201 1.0201 1.0219 1.0219 -0.0018 -0.18%
2024-11-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-11-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-11-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0216 1.0216 1.0199 1.0199 0.0017 0.17%
2024-11-18 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0205 1.0205 1.0229 1.0229 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0229 1.0229 1.0247 1.0247 -0.0018 -0.18%
2024-11-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2024-11-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0236 1.0236 1.0276 1.0276 -0.0040 -0.39%
2024-11-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2024-11-08 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0263 1.0263 1.0234 1.0234 0.0029 0.28%
2024-11-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0234 1.0234 1.0265 1.0265 -0.0031 -0.30%
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2024-11-01 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14%
2024-10-31 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0202 1.0202 1.0216 1.0216 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0216 1.0216 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23%
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2024-10-23 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
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2024-10-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21%
2024-10-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0238 1.0238 1.0260 1.0260 -0.0022 -0.21%
2024-10-10 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0260 1.0260 1.0214 1.0214 0.0046 0.45%
2024-10-09 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0214 1.0214 1.0312 1.0312 -0.0098 -0.95%
2024-10-08 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0312 1.0312 1.0248 1.0248 0.0064 0.62%
2024-09-30 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0248 1.0248 1.0148 1.0148 0.0100 0.99%
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2024-09-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-09-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
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2024-06-17 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-06-14 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-12 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-11 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-06-07 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-06-05 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-31 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-29 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-05-28 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-05-27 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-05-24 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%