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廣發(fā)集盛債券A基金凈值查詢(020678)

今天最新凈值 1.0336 0.0012 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0012 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5906億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一周廣發(fā)集盛債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)集盛債券A(020678)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0336 1.0336 1.0324 1.0324 0.0012 0.12%
2025-05-21 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0324 1.0324 1.0306 1.0306 0.0018 0.17%
2025-05-20 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2025-05-19 020678 廣發(fā)集盛債券A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%