招商中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020675)

今天最新凈值 1.0332 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0332
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：41.0478億
最近資產(chǎn)：41.84億
基金公司：
基金經(jīng)理：王闖

近半年招商中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢

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近半年,招商中債0-3年政策性金融債C(020675)基金累計(jì)收益率0.99%

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2025-01-02	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-31	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-12-26	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2024-12-25	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0346	1.0346	1.0353	1.0353	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2024-12-20	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0347	1.0347	1.0333	1.0333	0.0014	0.14%
2024-12-19	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2024-12-18	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2024-12-17	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0331	1.0331	1.0324	1.0324	0.0007	0.07%
2024-12-13	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0324	1.0324	1.0310	1.0310	0.0014	0.14%
2024-12-12	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2024-12-11	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2024-12-10	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0298	1.0298	1.0281	1.0281	0.0017	0.17%
2024-12-09	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2024-12-06	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2024-12-04	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0275	1.0275	1.0268	1.0268	0.0007	0.07%
2024-12-03	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0269	1.0269	1.0251	1.0251	0.0018	0.18%
2024-11-29	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2024-11-28	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0241	1.0241	1.0235	1.0235	0.0006	0.06%
2024-11-27	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-11-26	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235	0.0000	0.00%
2024-11-25	020675	招商中債0-3年政策性金融債C	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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招商中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020675)