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招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020673)

今天最新凈值 1.0912 0.0058 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0805 -0.0101 -0.9268%
  • 累計凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2676億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童
近一周招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C(020673)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0912 1.0912 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0912 1.0912 1.0854 1.0854 0.0058 0.53%
2025-05-20 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0835 1.0835 0.0019 0.18%
2025-05-19 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0835 1.0835 1.0798 1.0798 0.0037 0.34%
2025-05-16 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0798 1.0798 1.0866 1.0866 -0.0068 -0.63%