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信澳紅利智選混合A基金凈值查詢(020657)

今天最新凈值 1.0164 0.0046 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0251 0.0033 0.3205%
  • 累計(jì)凈值：1.0164
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5144億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一年信澳紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳紅利智選混合A(020657)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 020657 信澳紅利智選混合A 1.0086 1.0086 1.0131 1.0131 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 020657 信澳紅利智選混合A 1.0131 1.0131 1.0155 1.0155 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 020657 信澳紅利智選混合A 1.0155 1.0155 1.0091 1.0091 0.0064 0.63%
2025-05-13 020657 信澳紅利智選混合A 1.0091 1.0091 1.0039 1.0039 0.0052 0.52%
2025-05-12 020657 信澳紅利智選混合A 1.0039 1.0039 0.9995 0.9995 0.0044 0.44%
2025-05-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9995 0.9995 0.9933 0.9933 0.0062 0.62%
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2024-11-21 020657 信澳紅利智選混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-11-20 020657 信澳紅利智選混合A 1.0002 1.0002 0.9973 0.9973 0.0029 0.29%
2024-11-19 020657 信澳紅利智選混合A 0.9973 0.9973 0.9953 0.9953 0.0020 0.20%
2024-11-18 020657 信澳紅利智選混合A 0.9953 0.9953 0.9822 0.9822 0.0131 1.33%
2024-11-15 020657 信澳紅利智選混合A 0.9822 0.9822 0.9853 0.9853 -0.0031 -0.31%
2024-11-14 020657 信澳紅利智選混合A 0.9853 0.9853 0.9966 0.9966 -0.0113 -1.13%
2024-11-13 020657 信澳紅利智選混合A 0.9966 0.9966 0.9923 0.9923 0.0043 0.43%
2024-11-12 020657 信澳紅利智選混合A 0.9923 0.9923 0.9975 0.9975 -0.0052 -0.52%
2024-11-11 020657 信澳紅利智選混合A 0.9975 0.9975 1.0044 1.0044 -0.0069 -0.69%
2024-11-08 020657 信澳紅利智選混合A 1.0044 1.0044 1.0171 1.0171 -0.0127 -1.25%
2024-11-07 020657 信澳紅利智選混合A 1.0171 1.0171 0.9972 0.9972 0.0199 2.00%
2024-11-06 020657 信澳紅利智選混合A 0.9972 0.9972 1.0025 1.0025 -0.0053 -0.53%
2024-11-05 020657 信澳紅利智選混合A 1.0025 1.0025 0.9918 0.9918 0.0107 1.08%
2024-11-04 020657 信澳紅利智選混合A 0.9918 0.9918 0.9849 0.9849 0.0069 0.70%
2024-11-01 020657 信澳紅利智選混合A 0.9849 0.9849 0.9789 0.9789 0.0060 0.61%
2024-10-31 020657 信澳紅利智選混合A 0.9789 0.9789 0.9804 0.9804 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 020657 信澳紅利智選混合A 0.9804 0.9804 0.9867 0.9867 -0.0063 -0.64%
2024-10-29 020657 信澳紅利智選混合A 0.9867 0.9867 0.9997 0.9997 -0.0130 -1.30%
2024-10-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9997 0.9997 0.9912 0.9912 0.0085 0.86%
2024-10-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9912 0.9912 0.9891 0.9891 0.0021 0.21%
2024-10-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9891 0.9891 0.9918 0.9918 -0.0027 -0.27%
2024-10-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9918 0.9918 0.9897 0.9897 0.0021 0.21%
2024-10-22 020657 信澳紅利智選混合A 0.9897 0.9897 0.9832 0.9832 0.0065 0.66%
2024-10-21 020657 信澳紅利智選混合A 0.9832 0.9832 0.9877 0.9877 -0.0045 -0.46%
2024-10-18 020657 信澳紅利智選混合A 0.9877 0.9877 0.9781 0.9781 0.0096 0.98%
2024-10-17 020657 信澳紅利智選混合A 0.9781 0.9781 0.9925 0.9925 -0.0144 -1.45%
2024-10-16 020657 信澳紅利智選混合A 0.9925 0.9925 0.9828 0.9828 0.0097 0.99%
2024-10-15 020657 信澳紅利智選混合A 0.9828 0.9828 1.0035 1.0035 -0.0207 -2.06%
2024-10-14 020657 信澳紅利智選混合A 1.0035 1.0035 0.9810 0.9810 0.0225 2.29%
2024-10-11 020657 信澳紅利智選混合A 0.9810 0.9810 0.9978 0.9978 -0.0168 -1.68%
2024-10-10 020657 信澳紅利智選混合A 0.9978 0.9978 0.9705 0.9705 0.0273 2.81%
2024-10-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9705 0.9705 1.0436 1.0436 -0.0731 -7.00%
2024-10-08 020657 信澳紅利智選混合A 1.0436 1.0436 1.0303 1.0303 0.0133 1.29%
2024-09-30 020657 信澳紅利智選混合A 1.0303 1.0303 0.9726 0.9726 0.0577 5.93%
2024-09-27 020657 信澳紅利智選混合A 0.9726 0.9726 0.9584 0.9584 0.0142 1.48%
2024-09-26 020657 信澳紅利智選混合A 0.9584 0.9584 0.9292 0.9292 0.0292 3.14%
2024-09-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9292 0.9292 0.9184 0.9184 0.0108 1.18%
2024-09-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9184 0.9184 0.8848 0.8848 0.0336 3.80%
2024-09-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.8848 0.8848 0.8781 0.8781 0.0067 0.76%
2024-09-20 020657 信澳紅利智選混合A 0.8781 0.8781 0.8784 0.8784 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 020657 信澳紅利智選混合A 0.8784 0.8784 0.8747 0.8747 0.0037 0.42%
2024-09-18 020657 信澳紅利智選混合A 0.8747 0.8747 0.8676 0.8676 0.0071 0.82%
2024-09-13 020657 信澳紅利智選混合A 0.8676 0.8676 0.8715 0.8715 -0.0039 -0.45%
2024-09-12 020657 信澳紅利智選混合A 0.8715 0.8715 0.8693 0.8693 0.0022 0.25%
2024-09-10 020657 信澳紅利智選混合A 0.8822 0.8822 0.8826 0.8826 -0.0004 -0.05%
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2024-09-04 020657 信澳紅利智選混合A 0.9027 0.9027 0.9044 0.9044 -0.0017 -0.19%
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2024-08-30 020657 信澳紅利智選混合A 0.9092 0.9092 0.9065 0.9065 0.0027 0.30%
2024-08-29 020657 信澳紅利智選混合A 0.9065 0.9065 0.9141 0.9141 -0.0076 -0.83%
2024-08-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9141 0.9141 0.9170 0.9170 -0.0029 -0.32%
2024-08-27 020657 信澳紅利智選混合A 0.9170 0.9170 0.9183 0.9183 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 020657 信澳紅利智選混合A 0.9183 0.9183 0.9190 0.9190 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9190 0.9190 0.9193 0.9193 -0.0003 -0.03%
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2024-08-12 020657 信澳紅利智選混合A 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2024-08-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9254 0.9254 0.9288 0.9288 -0.0034 -0.37%
2024-08-08 020657 信澳紅利智選混合A 0.9288 0.9288 0.9246 0.9246 0.0042 0.45%
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2024-08-02 020657 信澳紅利智選混合A 0.9333 0.9333 0.9378 0.9378 -0.0045 -0.48%
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2024-07-30 020657 信澳紅利智選混合A 0.9237 0.9237 0.9287 0.9287 -0.0050 -0.54%
2024-07-29 020657 信澳紅利智選混合A 0.9287 0.9287 0.9289 0.9289 -0.0002 -0.02%
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2024-07-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9257 0.9257 0.9281 0.9281 -0.0024 -0.26%
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2024-07-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9311 0.9311 0.9440 0.9440 -0.0129 -1.37%
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2024-06-06 020657 信澳紅利智選混合A 0.9863 0.9863 0.9877 0.9877 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 020657 信澳紅利智選混合A 0.9877 0.9877 0.9990 0.9990 -0.0113 -1.13%
2024-06-04 020657 信澳紅利智選混合A 0.9990 0.9990 0.9945 0.9945 0.0045 0.45%
2024-06-03 020657 信澳紅利智選混合A 0.9945 0.9945 1.0007 1.0007 -0.0062 -0.62%
2024-05-31 020657 信澳紅利智選混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-05-30 020657 信澳紅利智選混合A 1.0002 1.0002 1.0058 1.0058 -0.0056 -0.56%
2024-05-29 020657 信澳紅利智選混合A 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2024-05-28 020657 信澳紅利智選混合A 1.0043 1.0043 1.0084 1.0084 -0.0041 -0.41%
2024-05-27 020657 信澳紅利智選混合A 1.0084 1.0084 0.9985 0.9985 0.0099 0.99%
2024-05-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9985 0.9985 0.9999 0.9999 -0.0014 -0.14%
2024-05-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9999 0.9999 1.0088 1.0088 -0.0089 -0.88%