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信澳紅利智選混合A基金凈值查詢(020657)

今天最新凈值 1.0218 0.0054 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0251 0.0033 0.3205%
  • 累計(jì)凈值：1.0218
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5144億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一季信澳紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳紅利智選混合A(020657)基金累計(jì)收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020657 信澳紅利智選混合A 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020657 信澳紅利智選混合A 1.0218 1.0218 1.0164 1.0164 0.0054 0.53%
2025-05-20 020657 信澳紅利智選混合A 1.0164 1.0164 1.0118 1.0118 0.0046 0.45%
2025-05-19 020657 信澳紅利智選混合A 1.0118 1.0118 1.0086 1.0086 0.0032 0.32%
2025-05-16 020657 信澳紅利智選混合A 1.0086 1.0086 1.0131 1.0131 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 020657 信澳紅利智選混合A 1.0131 1.0131 1.0155 1.0155 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 020657 信澳紅利智選混合A 1.0155 1.0155 1.0091 1.0091 0.0064 0.63%
2025-05-13 020657 信澳紅利智選混合A 1.0091 1.0091 1.0039 1.0039 0.0052 0.52%
2025-05-12 020657 信澳紅利智選混合A 1.0039 1.0039 0.9995 0.9995 0.0044 0.44%
2025-05-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9995 0.9995 0.9933 0.9933 0.0062 0.62%
2025-05-08 020657 信澳紅利智選混合A 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2025-05-07 020657 信澳紅利智選混合A 0.9916 0.9916 0.9853 0.9853 0.0063 0.64%
2025-05-06 020657 信澳紅利智選混合A 0.9853 0.9853 0.9835 0.9835 0.0018 0.18%
2025-04-30 020657 信澳紅利智選混合A 0.9835 0.9835 0.9905 0.9905 -0.0070 -0.71%
2025-04-29 020657 信澳紅利智選混合A 0.9905 0.9905 0.9927 0.9927 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2025-04-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9933 0.9933 0.9886 0.9886 0.0047 0.48%
2025-04-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%
2025-04-22 020657 信澳紅利智選混合A 0.9918 0.9918 0.9874 0.9874 0.0044 0.45%
2025-04-21 020657 信澳紅利智選混合A 0.9874 0.9874 0.9884 0.9884 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 020657 信澳紅利智選混合A 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11%
2025-04-17 020657 信澳紅利智選混合A 0.9873 0.9873 0.9887 0.9887 -0.0014 -0.14%
2025-04-16 020657 信澳紅利智選混合A 0.9887 0.9887 0.9851 0.9851 0.0036 0.37%
2025-04-15 020657 信澳紅利智選混合A 0.9851 0.9851 0.9796 0.9796 0.0055 0.56%
2025-04-14 020657 信澳紅利智選混合A 0.9796 0.9796 0.9723 0.9723 0.0073 0.75%
2025-04-11 020657 信澳紅利智選混合A 0.9723 0.9723 0.9763 0.9763 -0.0040 -0.41%
2025-04-10 020657 信澳紅利智選混合A 0.9763 0.9763 0.9675 0.9675 0.0088 0.91%
2025-04-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2025-04-08 020657 信澳紅利智選混合A 0.9650 0.9650 0.9455 0.9455 0.0195 2.06%
2025-04-07 020657 信澳紅利智選混合A 0.9455 0.9455 1.0065 1.0065 -0.0610 -6.06%
2025-04-03 020657 信澳紅利智選混合A 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2025-04-02 020657 信澳紅利智選混合A 1.0060 1.0060 1.0024 1.0024 0.0036 0.36%
2025-04-01 020657 信澳紅利智選混合A 1.0024 1.0024 0.9947 0.9947 0.0077 0.77%
2025-03-31 020657 信澳紅利智選混合A 0.9947 0.9947 0.9979 0.9979 -0.0032 -0.32%
2025-03-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9979 0.9979 1.0035 1.0035 -0.0056 -0.56%
2025-03-27 020657 信澳紅利智選混合A 1.0035 1.0035 1.0043 1.0043 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020657 信澳紅利智選混合A 1.0043 1.0043 1.0055 1.0055 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 020657 信澳紅利智選混合A 1.0055 1.0055 1.0001 1.0001 0.0054 0.54%
2025-03-24 020657 信澳紅利智選混合A 1.0001 1.0001 0.9949 0.9949 0.0052 0.52%
2025-03-21 020657 信澳紅利智選混合A 0.9949 0.9949 0.9977 0.9977 -0.0028 -0.28%
2025-03-20 020657 信澳紅利智選混合A 0.9977 0.9977 1.0002 1.0002 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 020657 信澳紅利智選混合A 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2025-03-18 020657 信澳紅利智選混合A 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 020657 信澳紅利智選混合A 0.9985 0.9985 0.9958 0.9958 0.0027 0.27%
2025-03-14 020657 信澳紅利智選混合A 0.9958 0.9958 0.9885 0.9885 0.0073 0.74%
2025-03-13 020657 信澳紅利智選混合A 0.9885 0.9885 0.9831 0.9831 0.0054 0.55%
2025-03-12 020657 信澳紅利智選混合A 0.9831 0.9831 0.9857 0.9857 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 020657 信澳紅利智選混合A 0.9857 0.9857 0.9810 0.9810 0.0047 0.48%
2025-03-10 020657 信澳紅利智選混合A 0.9810 0.9810 0.9808 0.9808 0.0002 0.02%
2025-03-07 020657 信澳紅利智選混合A 0.9808 0.9808 0.9816 0.9816 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020657 信澳紅利智選混合A 0.9816 0.9816 0.9827 0.9827 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 020657 信澳紅利智選混合A 0.9827 0.9827 0.9790 0.9790 0.0037 0.38%
2025-03-04 020657 信澳紅利智選混合A 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10%
2025-03-03 020657 信澳紅利智選混合A 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9787 0.9787 0.9861 0.9861 -0.0074 -0.75%
2025-02-27 020657 信澳紅利智選混合A 0.9861 0.9861 0.9769 0.9769 0.0092 0.94%
2025-02-26 020657 信澳紅利智選混合A 0.9769 0.9769 0.9676 0.9676 0.0093 0.96%
2025-02-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9676 0.9676 0.9740 0.9740 -0.0064 -0.66%
2025-02-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%