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信澳紅利智選混合A基金凈值查詢(020657)

今天最新凈值 1.0218 0.0054 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0201 -0.0012 -0.1161%
  • 累計(jì)凈值：1.0218
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5144億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳紅利智選混合A(020657)基金累計(jì)收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020657 信澳紅利智選混合A 1.0213 1.0213 1.0218 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 020657 信澳紅利智選混合A 1.0218 1.0218 1.0164 1.0164 0.0054 0.53%
2025-05-20 020657 信澳紅利智選混合A 1.0164 1.0164 1.0118 1.0118 0.0046 0.45%
2025-05-19 020657 信澳紅利智選混合A 1.0118 1.0118 1.0086 1.0086 0.0032 0.32%
2025-05-16 020657 信澳紅利智選混合A 1.0086 1.0086 1.0131 1.0131 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 020657 信澳紅利智選混合A 1.0131 1.0131 1.0155 1.0155 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 020657 信澳紅利智選混合A 1.0155 1.0155 1.0091 1.0091 0.0064 0.63%
2025-05-13 020657 信澳紅利智選混合A 1.0091 1.0091 1.0039 1.0039 0.0052 0.52%
2025-05-12 020657 信澳紅利智選混合A 1.0039 1.0039 0.9995 0.9995 0.0044 0.44%
2025-05-09 020657 信澳紅利智選混合A 0.9995 0.9995 0.9933 0.9933 0.0062 0.62%
2025-05-08 020657 信澳紅利智選混合A 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2025-05-07 020657 信澳紅利智選混合A 0.9916 0.9916 0.9853 0.9853 0.0063 0.64%
2025-05-06 020657 信澳紅利智選混合A 0.9853 0.9853 0.9835 0.9835 0.0018 0.18%
2025-04-30 020657 信澳紅利智選混合A 0.9835 0.9835 0.9905 0.9905 -0.0070 -0.71%
2025-04-29 020657 信澳紅利智選混合A 0.9905 0.9905 0.9927 0.9927 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020657 信澳紅利智選混合A 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2025-04-25 020657 信澳紅利智選混合A 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020657 信澳紅利智選混合A 0.9933 0.9933 0.9886 0.9886 0.0047 0.48%
2025-04-23 020657 信澳紅利智選混合A 0.9886 0.9886 0.9918 0.9918 -0.0032 -0.32%