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博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020650)

今天最新凈值 0.9732 -0.0088 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9608 -0.0124 -1.2744%
  • 累計凈值：0.9732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2591億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(020650)基金累計收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9638 0.9638 0.9732 0.9732 -0.0094 -0.97%
2025-05-22 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9820 0.9820 -0.0088 -0.90%
2025-05-21 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-05-20 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9820 0.9820 0.9731 0.9731 0.0089 0.91%
2025-05-19 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9654 0.9654 0.0077 0.80%
2025-05-16 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9692 0.9692 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9692 0.9692 0.9697 0.9697 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9697 0.9697 0.9633 0.9633 0.0064 0.66%
2025-05-13 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9633 0.9633 0.9643 0.9643 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9706 0.9706 -0.0063 -0.65%
2025-05-09 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9706 0.9706 0.9729 0.9729 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9818 0.9818 -0.0089 -0.91%
2025-05-07 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9624 0.9624 0.0194 2.02%
2025-05-06 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9517 0.9517 0.0107 1.12%
2025-04-30 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9529 0.9529 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9498 0.9498 0.0031 0.33%
2025-04-28 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9599 0.9599 -0.0101 -1.05%
2025-04-25 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9641 0.9641 -0.0042 -0.44%
2025-04-24 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9641 0.9641 0.9656 0.9656 -0.0015 -0.16%