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鵬揚豐利一年持有債券D(鵬揚豐利一年定開債券D)基金凈值查詢(020642)

今天最新凈值 1.1584 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3955億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
近一年鵬揚豐利一年持有債券D|鵬揚豐利一年定開債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚豐利一年持有債券D(020642)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1582 1.1582 1.1584 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1584 1.1584 1.1588 1.1588 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1588 1.1588 1.1583 1.1583 0.0005 0.04%
2025-05-20 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2025-05-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2025-05-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2025-05-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1574 1.1574 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1574 1.1574 1.1571 1.1571 0.0003 0.03%
2025-05-13 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-05-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1569 1.1569 1.1558 1.1558 0.0011 0.10%
2025-05-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2025-05-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1553 1.1553 1.1540 1.1540 0.0013 0.11%
2025-05-07 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2025-05-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13%
2025-04-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
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2025-04-18 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
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2025-04-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1510 1.1510 1.1518 1.1518 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1518 1.1518 1.1524 1.1524 -0.0006 -0.05%
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2025-04-10 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1526 1.1526 1.1511 1.1511 0.0015 0.13%
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2025-04-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1500 1.1500 1.1482 1.1482 0.0018 0.16%
2025-04-07 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1482 1.1482 1.1523 1.1523 -0.0041 -0.36%
2025-04-03 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-04-02 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-04-01 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1521 1.1521 1.1513 1.1513 0.0008 0.07%
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2025-03-27 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
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2025-03-17 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-03-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1500 1.1500 1.1485 1.1485 0.0015 0.13%
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2025-03-04 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
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2025-02-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
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2025-01-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
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2024-12-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1443 1.1443 1.1448 1.1448 -0.0005 -0.04%
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2024-12-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1348 1.1348 1.1333 1.1333 0.0015 0.13%
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2024-12-03 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1315 1.1315 1.1303 1.1303 0.0012 0.11%
2024-12-02 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1303 1.1303 1.1286 1.1286 0.0017 0.15%
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2024-11-28 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1276 1.1276 1.1269 1.1269 0.0007 0.06%
2024-11-27 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1269 1.1269 1.1256 1.1256 0.0013 0.12%
2024-11-26 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2024-11-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2024-11-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2024-11-21 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2024-11-20 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1246 1.1246 1.1239 1.1239 0.0007 0.06%
2024-11-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1239 1.1239 1.1217 1.1217 0.0022 0.20%
2024-11-18 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1224 1.1224 1.1231 1.1231 -0.0007 -0.06%
2024-11-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1231 1.1231 1.1237 1.1237 -0.0006 -0.05%
2024-11-13 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2024-11-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-11 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1233 1.1233 1.1218 1.1218 0.0015 0.13%
2024-11-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1218 1.1218 1.1220 1.1220 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1220 1.1220 1.1206 1.1206 0.0014 0.12%
2024-11-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2024-11-05 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1206 1.1206 1.1181 1.1181 0.0025 0.22%
2024-11-04 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1181 1.1181 1.1160 1.1160 0.0021 0.19%
2024-11-01 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2024-10-31 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2024-10-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2024-10-29 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1144 1.1144 1.1153 1.1153 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2024-10-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1153 1.1153 1.1140 1.1140 0.0013 0.12%
2024-10-24 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2024-10-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-10-21 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2024-10-18 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1143 1.1143 1.1133 1.1133 0.0010 0.09%
2024-10-17 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2024-10-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1129 1.1129 1.1121 1.1121 0.0008 0.07%
2024-10-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1122 1.1122 1.1096 1.1096 0.0026 0.23%
2024-10-11 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1100 1.1100 1.1083 1.1083 0.0017 0.15%
2024-10-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1083 1.1083 1.1150 1.1150 -0.0067 -0.60%
2024-10-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1150 1.1150 1.1126 1.1126 0.0024 0.22%
2024-09-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1126 1.1126 1.1109 1.1109 0.0017 0.15%
2024-09-27 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1109 1.1109 1.1088 1.1088 0.0021 0.19%
2024-09-26 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1088 1.1088 1.1072 1.1072 0.0016 0.14%
2024-09-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2024-09-24 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1059 1.1059 1.1030 1.1030 0.0029 0.26%
2024-09-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2024-09-18 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2024-09-13 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-09-10 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2024-09-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1040 1.1040 1.1046 1.1046 -0.0006 -0.05%
2024-09-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1046 1.1046 1.1049 1.1049 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1049 1.1049 1.1036 1.1036 0.0013 0.12%
2024-09-04 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-09-03 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1034 1.1034 1.1029 1.1029 0.0005 0.05%
2024-09-02 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1029 1.1029 1.1034 1.1034 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1034 1.1034 1.1013 1.1013 0.0021 0.19%
2024-08-29 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1013 1.1013 1.0995 1.0995 0.0018 0.16%
2024-08-28 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2024-08-27 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.0992 1.0992 1.1003 1.1003 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1003 1.1003 1.0982 1.0982 0.0021 0.19%
2024-08-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06%
2024-08-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.0989 1.0989 1.1005 1.1005 -0.0016 -0.15%
2024-08-21 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-08-20 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2024-08-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1023 1.1023 1.1047 1.1047 -0.0024 -0.22%
2024-08-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1047 1.1047 1.1055 1.1055 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1058 1.1058 1.1076 1.1076 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1076 1.1076 1.1086 1.1086 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1086 1.1086 1.1092 1.1092 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-08-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-08-05 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2024-07-31 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1088 1.1088 1.1066 1.1066 0.0022 0.20%
2024-07-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2024-07-29 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-07-26 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1063 1.1063 1.1041 1.1041 0.0022 0.20%
2024-07-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-07-24 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1039 1.1039 1.1050 1.1050 -0.0011 -0.10%
2024-07-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1050 1.1050 1.1061 1.1061 -0.0011 -0.10%
2024-07-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-07-18 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1066 1.1066 1.1069 1.1069 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2024-07-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2024-07-10 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-07-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2024-07-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1045 1.1045 1.1066 1.1066 -0.0021 -0.19%
2024-07-05 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2024-07-01 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1072 1.1072 1.1063 1.1063 0.0009 0.08%
2024-06-28 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1063 1.1063 1.1057 1.1057 0.0006 0.05%
2024-06-27 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1059 1.1059 1.1042 1.1042 0.0017 0.15%
2024-06-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%