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鵬揚豐利一年持有債券D(鵬揚豐利一年定開債券D)基金凈值查詢(020642)

今天最新凈值 1.1584 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1584
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3955億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
近一月鵬揚豐利一年持有債券D|鵬揚豐利一年定開債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚豐利一年持有債券D(020642)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1582 1.1582 1.1584 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1584 1.1584 1.1588 1.1588 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1588 1.1588 1.1583 1.1583 0.0005 0.04%
2025-05-20 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2025-05-19 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2025-05-16 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2025-05-15 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1574 1.1574 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1574 1.1574 1.1571 1.1571 0.0003 0.03%
2025-05-13 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-05-12 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1569 1.1569 1.1558 1.1558 0.0011 0.10%
2025-05-09 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%
2025-05-08 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1553 1.1553 1.1540 1.1540 0.0013 0.11%
2025-05-07 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2025-05-06 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13%
2025-04-30 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2025-04-29 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1518 1.1518 1.1508 1.1508 0.0010 0.09%
2025-04-28 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1508 1.1508 1.1519 1.1519 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2025-04-24 020642 鵬揚豐利一年持有債券D 1.1518 1.1518 1.1526 1.1526 -0.0008 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%