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華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(020638)

今天最新凈值 1.0336 0.0047 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0327 -0.0063 -0.6061%
  • 累計凈值：1.0336
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1218億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一季華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C(020638)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0336 1.0336 0.0054 0.52%
2025-05-20 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0336 1.0336 1.0289 1.0289 0.0047 0.46%
2025-05-19 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0289 1.0289 1.0314 1.0314 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0343 1.0343 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0441 1.0441 -0.0098 -0.94%
2025-05-14 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0441 1.0441 1.0404 1.0404 0.0037 0.36%
2025-05-13 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0455 1.0455 -0.0051 -0.49%
2025-05-12 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0296 1.0296 0.0159 1.54%
2025-05-09 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0257 1.0257 0.0039 0.38%
2025-05-08 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-07 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0235 1.0235 0.0019 0.19%
2025-05-06 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0135 1.0135 0.0100 0.99%
2025-04-30 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0104 1.0104 0.0031 0.31%
2025-04-29 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0128 1.0128 -0.0024 -0.24%
2025-04-28 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0172 1.0172 -0.0044 -0.43%
2025-04-25 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-04-24 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0174 1.0174 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0087 1.0087 0.0087 0.86%
2025-04-22 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-04-21 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47%
2025-04-18 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2025-04-17 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 0.9968 0.9968 0.0049 0.49%
2025-04-16 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 1.0065 1.0065 -0.0097 -0.96%
2025-04-15 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-04-14 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0022 1.0022 0.0040 0.40%
2025-04-11 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0022 1.0022 0.9991 0.9991 0.0031 0.31%
2025-04-10 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9809 0.9809 0.0182 1.86%
2025-04-09 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9690 0.9690 0.0119 1.23%
2025-04-08 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9581 0.9581 0.0109 1.14%
2025-04-07 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 1.0391 1.0391 -0.0810 -7.80%
2025-04-03 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0391 1.0391 1.0568 1.0568 -0.0177 -1.67%
2025-04-02 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0526 1.0526 0.0042 0.40%
2025-04-01 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0505 1.0505 0.0021 0.20%
2025-03-31 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0656 1.0656 -0.0151 -1.42%
2025-03-28 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0671 1.0671 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0635 1.0635 0.0041 0.39%
2025-03-25 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2025-03-24 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0601 1.0601 0.0054 0.51%
2025-03-21 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0768 1.0768 -0.0167 -1.55%
2025-03-20 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0865 1.0865 -0.0097 -0.89%
2025-03-19 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0853 1.0853 0.0012 0.11%
2025-03-18 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0763 1.0763 0.0090 0.84%
2025-03-17 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0692 1.0692 0.0071 0.66%
2025-03-14 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0511 1.0511 0.0181 1.72%
2025-03-13 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0576 1.0576 -0.0065 -0.61%
2025-03-12 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0654 1.0654 -0.0078 -0.73%
2025-03-11 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-03-10 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0605 1.0605 1.0673 1.0673 -0.0068 -0.64%
2025-03-07 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0560 1.0560 0.0113 1.07%
2025-03-06 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0466 1.0466 0.0094 0.90%
2025-03-05 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0409 1.0409 0.0057 0.55%
2025-03-04 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0409 1.0409 1.0359 1.0359 0.0050 0.48%
2025-03-03 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0296 1.0296 0.0063 0.61%
2025-02-28 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0415 1.0415 -0.0119 -1.14%
2025-02-27 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0344 1.0344 0.0071 0.69%
2025-02-26 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0344 1.0344 1.0246 1.0246 0.0098 0.96%
2025-02-25 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0320 1.0320 -0.0074 -0.72%
2025-02-24 020638 華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0312 1.0312 0.0008 0.08%