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華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(020638)

今天最新凈值 1.0390 0.0054 0.5200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0262 -0.0028 -0.2750%
  • 累計(jì)凈值：1.0390
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1218億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一年華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C(020638)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0390 1.0390 -0.0100 -0.96%
2025-05-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0390 1.0390 1.0336 1.0336 0.0054 0.52%
2025-05-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0336 1.0336 1.0289 1.0289 0.0047 0.46%
2025-05-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0289 1.0289 1.0314 1.0314 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0343 1.0343 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0441 1.0441 -0.0098 -0.94%
2025-05-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0441 1.0441 1.0404 1.0404 0.0037 0.36%
2025-05-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0455 1.0455 -0.0051 -0.49%
2025-05-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0296 1.0296 0.0159 1.54%
2025-05-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0257 1.0257 0.0039 0.38%
2025-05-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-05-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0235 1.0235 0.0019 0.19%
2025-05-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0135 1.0135 0.0100 0.99%
2025-04-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0104 1.0104 0.0031 0.31%
2025-04-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0128 1.0128 -0.0024 -0.24%
2025-04-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0172 1.0172 -0.0044 -0.43%
2025-04-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-04-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0174 1.0174 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0087 1.0087 0.0087 0.86%
2025-04-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-04-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47%
2025-04-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2025-04-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 0.9968 0.9968 0.0049 0.49%
2025-04-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 1.0065 1.0065 -0.0097 -0.96%
2025-04-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-04-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0022 1.0022 0.0040 0.40%
2025-04-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0022 1.0022 0.9991 0.9991 0.0031 0.31%
2025-04-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9809 0.9809 0.0182 1.86%
2025-04-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9690 0.9690 0.0119 1.23%
2025-04-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9581 0.9581 0.0109 1.14%
2025-04-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 1.0391 1.0391 -0.0810 -7.80%
2025-04-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0391 1.0391 1.0568 1.0568 -0.0177 -1.67%
2025-04-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0526 1.0526 0.0042 0.40%
2025-04-01 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0526 1.0526 1.0505 1.0505 0.0021 0.20%
2025-03-31 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0656 1.0656 -0.0151 -1.42%
2025-03-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0656 1.0656 1.0671 1.0671 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0676 1.0676 1.0635 1.0635 0.0041 0.39%
2025-03-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0635 1.0635 1.0655 1.0655 -0.0020 -0.19%
2025-03-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0601 1.0601 0.0054 0.51%
2025-03-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0768 1.0768 -0.0167 -1.55%
2025-03-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0865 1.0865 -0.0097 -0.89%
2025-03-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0853 1.0853 0.0012 0.11%
2025-03-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0763 1.0763 0.0090 0.84%
2025-03-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0692 1.0692 0.0071 0.66%
2025-03-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0692 1.0692 1.0511 1.0511 0.0181 1.72%
2025-03-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0576 1.0576 -0.0065 -0.61%
2025-03-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0654 1.0654 -0.0078 -0.73%
2025-03-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2025-03-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0605 1.0605 1.0673 1.0673 -0.0068 -0.64%
2025-03-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0673 1.0673 1.0560 1.0560 0.0113 1.07%
2025-03-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0466 1.0466 0.0094 0.90%
2025-03-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0409 1.0409 0.0057 0.55%
2025-03-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0409 1.0409 1.0359 1.0359 0.0050 0.48%
2025-03-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0296 1.0296 0.0063 0.61%
2025-02-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0415 1.0415 -0.0119 -1.14%
2025-02-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0344 1.0344 0.0071 0.69%
2025-02-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0344 1.0344 1.0246 1.0246 0.0098 0.96%
2025-02-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0320 1.0320 -0.0074 -0.72%
2025-02-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0312 1.0312 0.0008 0.08%
2025-02-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19%
2025-02-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0343 1.0343 -0.0051 -0.49%
2025-02-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0307 1.0307 0.0036 0.35%
2025-02-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0366 1.0366 -0.0059 -0.57%
2025-02-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0366 1.0366 1.0440 1.0440 -0.0074 -0.71%
2025-02-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0314 1.0314 0.0126 1.22%
2025-02-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0356 1.0356 -0.0042 -0.41%
2025-02-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0272 1.0272 0.0084 0.82%
2025-02-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0272 1.0272 1.0292 1.0292 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0311 1.0311 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0248 1.0248 0.0063 0.61%
2025-02-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0201 1.0201 0.0047 0.46%
2025-02-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0201 1.0201 1.0269 1.0269 -0.0068 -0.66%
2025-01-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0269 1.0269 1.0209 1.0209 0.0060 0.59%
2025-01-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0300 1.0300 -0.0066 -0.64%
2025-01-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0278 1.0278 1.0132 1.0132 0.0146 1.44%
2025-01-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0132 1.0132 1.0160 1.0160 -0.0028 -0.28%
2025-01-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0160 1.0160 1.0245 1.0245 -0.0085 -0.83%
2025-01-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0249 1.0249 1.0229 1.0229 0.0020 0.20%
2025-01-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0209 1.0209 0.0020 0.20%
2025-01-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-01-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0204 1.0204 1.0185 1.0185 0.0019 0.19%
2025-01-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0283 1.0283 -0.0098 -0.95%
2024-12-31 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0283 1.0283 1.0344 1.0344 -0.0061 -0.59%
2024-12-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2024-12-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2024-12-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0329 1.0329 1.0253 1.0253 0.0076 0.74%
2024-12-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0200 1.0200 0.0053 0.52%
2024-12-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0247 1.0247 -0.0047 -0.46%
2024-12-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0274 1.0274 -0.0027 -0.26%
2024-12-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2024-12-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-12-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0393 1.0393 -0.0129 -1.24%
2024-12-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0345 1.0345 0.0048 0.46%
2024-12-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0292 1.0292 0.0053 0.51%
2024-12-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23%
2024-12-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0268 1.0268 1.0184 1.0184 0.0084 0.82%
2024-12-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0117 1.0117 0.0067 0.66%
2024-12-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07%
2024-12-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0068 1.0068 0.0046 0.46%
2024-12-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2024-11-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 0.9977 0.9977 0.0081 0.81%
2024-11-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 1.0050 1.0050 -0.0073 -0.73%
2024-11-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0050 1.0050 0.9945 0.9945 0.0105 1.06%
2024-11-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9945 0.9945 0.9974 0.9974 -0.0029 -0.29%
2024-11-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 1.0179 1.0179 -0.0196 -1.93%
2024-11-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0182 1.0182 1.0130 1.0130 0.0052 0.51%
2024-11-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0066 1.0066 0.0064 0.64%
2024-11-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0108 1.0108 -0.0042 -0.42%
2024-11-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0243 1.0243 -0.0129 -1.26%
2024-11-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0229 1.0229 0.0014 0.14%
2024-11-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0303 1.0303 -0.0074 -0.72%
2024-11-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0331 1.0331 -0.0028 -0.27%
2024-11-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0379 1.0379 -0.0048 -0.46%
2024-11-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0271 1.0271 0.0108 1.05%
2024-11-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0332 1.0332 -0.0061 -0.59%
2024-11-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0248 1.0248 0.0084 0.82%
2024-11-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0167 1.0167 0.0081 0.80%
2024-11-01 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0128 1.0128 0.0039 0.39%
2024-10-31 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0194 1.0194 -0.0066 -0.65%
2024-10-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0216 1.0216 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0325 1.0325 -0.0109 -1.06%
2024-10-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0325 1.0325 1.0257 1.0257 0.0068 0.66%
2024-10-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0166 1.0166 0.0091 0.90%
2024-10-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0252 1.0252 -0.0086 -0.84%
2024-10-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2024-10-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0143 1.0143 0.0103 1.02%
2024-10-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 0.9976 0.9976 0.0172 1.72%
2024-10-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 1.0063 1.0063 -0.0087 -0.86%
2024-10-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0063 1.0063 1.0108 1.0108 -0.0045 -0.45%
2024-10-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0294 1.0294 -0.0186 -1.81%
2024-10-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0200 1.0200 0.0094 0.92%
2024-10-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0422 1.0422 -0.0222 -2.13%
2024-10-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0422 1.0422 1.0354 1.0354 0.0068 0.66%
2024-10-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0966 1.0966 -0.0612 -5.58%
2024-10-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0674 1.0674 0.0292 2.74%
2024-09-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0065 1.0065 0.0609 6.05%
2024-09-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 0.9769 0.9769 0.0296 3.03%
2024-09-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9556 0.9556 0.0213 2.23%
2024-09-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9522 0.9522 0.0034 0.36%
2024-09-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9522 0.9522 0.9288 0.9288 0.0234 2.52%
2024-09-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9292 0.9292 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9292 0.9292 0.9301 0.9301 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9301 0.9301 0.9285 0.9285 0.0016 0.17%
2024-09-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9285 0.9285 0.9246 0.9246 0.0039 0.42%
2024-09-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9295 0.9295 -0.0049 -0.53%
2024-09-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9295 0.9295 0.9309 0.9309 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9309 0.9309 0.9303 0.9303 0.0006 0.06%
2024-09-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9306 0.9306 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9306 0.9306 0.9387 0.9387 -0.0081 -0.86%
2024-09-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9387 0.9387 0.9449 0.9449 -0.0062 -0.66%
2024-09-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9449 0.9449 0.9451 0.9451 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9451 0.9451 0.9462 0.9462 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9420 0.9420 0.0042 0.45%
2024-09-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9420 0.9420 0.9490 0.9490 -0.0070 -0.74%
2024-08-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9490 0.9490 0.9405 0.9405 0.0085 0.90%
2024-08-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9342 0.9342 0.0063 0.67%
2024-08-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9342 0.9342 0.9361 0.9361 -0.0019 -0.20%
2024-08-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9361 0.9361 0.9370 0.9370 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9370 0.9370 0.9383 0.9383 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9383 0.9383 0.9371 0.9371 0.0012 0.13%
2024-08-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9371 0.9371 0.9398 0.9398 -0.0027 -0.29%
2024-08-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9398 0.9398 0.9406 0.9406 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9406 0.9406 0.9453 0.9453 -0.0047 -0.50%
2024-08-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9453 0.9453 0.9454 0.9454 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9454 0.9454 0.9454 0.9454 0.0000 0.00%
2024-08-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9454 0.9454 0.9432 0.9432 0.0022 0.23%
2024-08-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9432 0.9432 0.9472 0.9472 -0.0040 -0.42%
2024-08-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9472 0.9472 0.9454 0.9454 0.0018 0.19%
2024-08-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9454 0.9454 0.9463 0.9463 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9463 0.9463 0.9477 0.9477 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9477 0.9477 0.9489 0.9489 -0.0012 -0.13%
2024-08-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2024-08-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9482 0.9482 0.9492 0.9492 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9492 0.9492 0.9530 0.9530 -0.0038 -0.40%
2024-08-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9530 0.9530 0.9558 0.9558 -0.0028 -0.29%
2024-07-31 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9575 0.9575 0.9513 0.9513 0.0062 0.65%
2024-07-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9513 0.9513 0.9534 0.9534 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9564 0.9564 -0.0030 -0.31%
2024-07-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9550 0.9550 0.0014 0.15%
2024-07-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2024-07-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9574 0.9574 -0.0032 -0.33%
2024-07-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9574 0.9574 0.9672 0.9672 -0.0098 -1.01%
2024-07-22 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9683 0.9683 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9683 0.9683 0.9678 0.9678 0.0005 0.05%
2024-07-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9678 0.9678 0.9661 0.9661 0.0017 0.18%
2024-07-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9687 0.9687 -0.0018 -0.19%
2024-07-15 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9687 0.9687 0.9706 0.9706 -0.0019 -0.20%
2024-07-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9716 0.9716 0.9660 0.9660 0.0056 0.58%
2024-07-10 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9674 0.9674 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2024-07-08 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9662 0.9662 0.9705 0.9705 -0.0043 -0.44%
2024-07-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9705 0.9705 0.9710 0.9710 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9747 0.9747 -0.0037 -0.38%
2024-07-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9781 0.9781 -0.0034 -0.35%
2024-07-02 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9837 0.9837 -0.0056 -0.57%
2024-07-01 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9806 0.9806 0.0031 0.32%
2024-06-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9807 0.9807 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9807 0.9807 0.9863 0.9863 -0.0056 -0.57%
2024-06-26 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9863 0.9863 0.9846 0.9846 0.0017 0.17%
2024-06-25 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2024-06-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9885 0.9885 -0.0043 -0.44%
2024-06-21 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9894 0.9894 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9917 0.9917 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9917 0.9917 0.9958 0.9958 -0.0041 -0.41%
2024-06-18 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9947 0.9947 0.0011 0.11%
2024-06-17 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9952 0.9952 0.9940 0.9940 0.0012 0.12%
2024-06-13 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9995 0.9995 -0.0055 -0.55%
2024-06-12 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0047 1.0047 -0.0046 -0.46%
2024-06-07 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0061 1.0061 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0074 1.0074 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0092 1.0092 1.0044 1.0044 0.0048 0.48%
2024-06-03 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-05-31 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0062 1.0062 -0.0022 -0.22%
2024-05-30 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-05-28 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0099 1.0099 -0.0029 -0.29%
2024-05-27 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0048 1.0048 0.0051 0.51%
2024-05-24 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0048 1.0048 1.0079 1.0079 -0.0031 -0.31%
2024-05-23 020638 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0105 1.0105 -0.0026 -0.26%