華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(020638)
今天最新凈值
1.0390
0.0054 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0262
-0.0028 -0.2750%
- 累計(jì)凈值：1.0390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1218億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一月華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C(020638)基金累計(jì)收益率3.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
020638 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0087 |
0.86% |
