華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(020637)
今天最新凈值
1.0465
0.0055 0.5300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0336
-0.0029 -0.2750%
- 累計(jì)凈值：1.0465
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1214億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一月華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A(020637)基金累計(jì)收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-05-21 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
020637 |
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0087 |
0.86% |
