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華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(020637)

今天最新凈值 1.0465 0.0055 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0336 -0.0029 -0.2750%
  • 累計(jì)凈值：1.0465
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1214億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：秦瑞 查曉磊
近一年華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A(020637)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0465 1.0465 -0.0100 -0.96%
2025-05-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0465 1.0465 1.0410 1.0410 0.0055 0.53%
2025-05-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 1.0363 1.0363 0.0047 0.45%
2025-05-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0417 1.0417 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0516 1.0516 -0.0099 -0.94%
2025-05-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0516 1.0516 1.0478 1.0478 0.0038 0.36%
2025-05-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0478 1.0478 1.0529 1.0529 -0.0051 -0.48%
2025-05-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0368 1.0368 0.0161 1.55%
2025-05-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0329 1.0329 0.0039 0.38%
2025-05-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-05-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0307 1.0307 0.0019 0.18%
2025-05-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0307 1.0307 1.0205 1.0205 0.0102 1.00%
2025-04-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0173 1.0173 0.0032 0.31%
2025-04-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0173 1.0173 1.0198 1.0198 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0198 1.0198 1.0241 1.0241 -0.0043 -0.42%
2025-04-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0241 1.0241 1.0227 1.0227 0.0014 0.14%
2025-04-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0243 1.0243 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0243 1.0243 1.0156 1.0156 0.0087 0.86%
2025-04-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0104 1.0104 0.0048 0.48%
2025-04-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0104 1.0104 1.0084 1.0084 0.0020 0.20%
2025-04-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0034 1.0034 0.0050 0.50%
2025-04-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0132 1.0132 -0.0098 -0.97%
2025-04-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0129 1.0129 1.0088 1.0088 0.0041 0.41%
2025-04-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0088 1.0088 1.0057 1.0057 0.0031 0.31%
2025-04-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0057 1.0057 0.9873 0.9873 0.0184 1.86%
2025-04-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9873 0.9873 0.9753 0.9753 0.0120 1.23%
2025-04-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9753 0.9753 0.9644 0.9644 0.0109 1.13%
2025-04-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9644 0.9644 1.0458 1.0458 -0.0814 -7.78%
2025-04-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0458 1.0458 1.0636 1.0636 -0.0178 -1.67%
2025-04-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0594 1.0594 0.0042 0.40%
2025-04-01 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20%
2025-03-31 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0724 1.0724 -0.0151 -1.41%
2025-03-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0724 1.0724 1.0739 1.0739 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0739 1.0739 1.0744 1.0744 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0744 1.0744 1.0702 1.0702 0.0042 0.39%
2025-03-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0722 1.0722 -0.0020 -0.19%
2025-03-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0722 1.0722 1.0667 1.0667 0.0055 0.52%
2025-03-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0835 1.0835 -0.0168 -1.55%
2025-03-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0932 1.0932 -0.0097 -0.89%
2025-03-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2025-03-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0829 1.0829 0.0091 0.84%
2025-03-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0757 1.0757 0.0072 0.67%
2025-03-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0576 1.0576 0.0181 1.71%
2025-03-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0641 1.0641 -0.0065 -0.61%
2025-03-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0718 1.0718 -0.0077 -0.72%
2025-03-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0718 1.0718 1.0669 1.0669 0.0049 0.46%
2025-03-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0737 1.0737 -0.0068 -0.63%
2025-03-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0623 1.0623 0.0114 1.07%
2025-03-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0529 1.0529 0.0094 0.89%
2025-03-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0471 1.0471 0.0058 0.55%
2025-03-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0471 1.0471 1.0421 1.0421 0.0050 0.48%
2025-03-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0357 1.0357 0.0064 0.62%
2025-02-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0357 1.0357 1.0476 1.0476 -0.0119 -1.14%
2025-02-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0476 1.0476 1.0405 1.0405 0.0071 0.68%
2025-02-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0306 1.0306 0.0099 0.96%
2025-02-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0380 1.0380 -0.0074 -0.71%
2025-02-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2025-02-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0372 1.0372 1.0352 1.0352 0.0020 0.19%
2025-02-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0403 1.0403 -0.0051 -0.49%
2025-02-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0403 1.0403 1.0366 1.0366 0.0037 0.36%
2025-02-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0425 1.0425 -0.0059 -0.57%
2025-02-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0499 1.0499 -0.0074 -0.70%
2025-02-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0499 1.0499 1.0372 1.0372 0.0127 1.22%
2025-02-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0372 1.0372 1.0415 1.0415 -0.0043 -0.41%
2025-02-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0330 1.0330 0.0085 0.82%
2025-02-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0350 1.0350 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0369 1.0369 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0369 1.0369 1.0305 1.0305 0.0064 0.62%
2025-02-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0305 1.0305 1.0257 1.0257 0.0048 0.47%
2025-02-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0324 1.0324 -0.0067 -0.65%
2025-01-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0263 1.0263 0.0061 0.59%
2025-01-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0354 1.0354 -0.0066 -0.64%
2025-01-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0184 1.0184 0.0147 1.44%
2025-01-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0184 1.0184 1.0212 1.0212 -0.0028 -0.27%
2025-01-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0212 1.0212 1.0297 1.0297 -0.0085 -0.83%
2025-01-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0280 1.0280 0.0021 0.20%
2025-01-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19%
2025-01-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2025-01-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19%
2025-01-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0334 1.0334 -0.0098 -0.95%
2024-12-31 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0334 1.0334 1.0395 1.0395 -0.0061 -0.59%
2024-12-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
2024-12-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2024-12-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0379 1.0379 1.0302 1.0302 0.0077 0.75%
2024-12-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0302 1.0302 1.0249 1.0249 0.0053 0.52%
2024-12-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0249 1.0249 1.0295 1.0295 -0.0046 -0.45%
2024-12-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0323 1.0323 -0.0028 -0.27%
2024-12-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-12-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2024-12-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-12-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0441 1.0441 -0.0130 -1.25%
2024-12-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0441 1.0441 1.0393 1.0393 0.0048 0.46%
2024-12-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0339 1.0339 0.0054 0.52%
2024-12-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0315 1.0315 0.0024 0.23%
2024-12-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0230 1.0230 0.0085 0.83%
2024-12-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0163 1.0163 0.0067 0.66%
2024-12-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2024-12-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0159 1.0159 1.0112 1.0112 0.0047 0.46%
2024-12-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2024-11-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0021 1.0021 0.0082 0.82%
2024-11-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0021 1.0021 1.0094 1.0094 -0.0073 -0.72%
2024-11-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0094 1.0094 0.9988 0.9988 0.0106 1.06%
2024-11-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 1.0017 1.0017 -0.0029 -0.29%
2024-11-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0026 1.0026 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0026 1.0026 1.0223 1.0223 -0.0197 -1.93%
2024-11-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0225 1.0225 1.0172 1.0172 0.0053 0.52%
2024-11-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0172 1.0172 1.0108 1.0108 0.0064 0.63%
2024-11-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0150 1.0150 -0.0042 -0.41%
2024-11-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0285 1.0285 -0.0129 -1.25%
2024-11-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14%
2024-11-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0345 1.0345 -0.0074 -0.72%
2024-11-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0345 1.0345 1.0373 1.0373 -0.0028 -0.27%
2024-11-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0421 1.0421 -0.0048 -0.46%
2024-11-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0312 1.0312 0.0109 1.06%
2024-11-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0373 1.0373 -0.0061 -0.59%
2024-11-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0289 1.0289 0.0084 0.82%
2024-11-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0207 1.0207 0.0082 0.80%
2024-11-01 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0207 1.0207 1.0168 1.0168 0.0039 0.38%
2024-10-31 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0233 1.0233 -0.0065 -0.64%
2024-10-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0233 1.0233 1.0256 1.0256 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0365 1.0365 -0.0109 -1.05%
2024-10-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0296 1.0296 0.0069 0.67%
2024-10-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0296 1.0296 1.0204 1.0204 0.0092 0.90%
2024-10-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0291 1.0291 -0.0087 -0.85%
2024-10-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2024-10-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0181 1.0181 0.0103 1.01%
2024-10-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0186 1.0186 1.0013 1.0013 0.0173 1.73%
2024-10-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0013 1.0013 1.0100 1.0100 -0.0087 -0.86%
2024-10-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0145 1.0145 -0.0045 -0.44%
2024-10-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0145 1.0145 1.0331 1.0331 -0.0186 -1.80%
2024-10-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0236 1.0236 0.0095 0.93%
2024-10-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0459 1.0459 -0.0223 -2.13%
2024-10-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65%
2024-10-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.1005 1.1005 -0.0614 -5.58%
2024-10-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0710 1.0710 0.0295 2.75%
2024-09-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0099 1.0099 0.0611 6.05%
2024-09-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0099 1.0099 0.9801 0.9801 0.0298 3.04%
2024-09-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9587 0.9587 0.0214 2.23%
2024-09-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9587 0.9587 0.9553 0.9553 0.0034 0.36%
2024-09-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9553 0.9553 0.9319 0.9319 0.0234 2.51%
2024-09-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9319 0.9319 0.9322 0.9322 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9331 0.9331 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9331 0.9331 0.9315 0.9315 0.0016 0.17%
2024-09-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9315 0.9315 0.9275 0.9275 0.0040 0.43%
2024-09-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9275 0.9275 0.9324 0.9324 -0.0049 -0.53%
2024-09-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9324 0.9324 0.9337 0.9337 -0.0013 -0.14%
2024-09-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9337 0.9337 0.9332 0.9332 0.0005 0.05%
2024-09-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9332 0.9332 0.9335 0.9335 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9335 0.9335 0.9415 0.9415 -0.0080 -0.85%
2024-09-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9415 0.9415 0.9477 0.9477 -0.0062 -0.65%
2024-09-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2024-09-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9490 0.9490 0.9448 0.9448 0.0042 0.44%
2024-09-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9518 0.9518 -0.0070 -0.74%
2024-08-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9518 0.9518 0.9432 0.9432 0.0086 0.91%
2024-08-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9432 0.9432 0.9368 0.9368 0.0064 0.68%
2024-08-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9368 0.9368 0.9387 0.9387 -0.0019 -0.20%
2024-08-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9387 0.9387 0.9397 0.9397 -0.0010 -0.11%
2024-08-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9397 0.9397 0.9409 0.9409 -0.0012 -0.13%
2024-08-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9409 0.9409 0.9397 0.9397 0.0012 0.13%
2024-08-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9397 0.9397 0.9424 0.9424 -0.0027 -0.29%
2024-08-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9432 0.9432 0.9479 0.9479 -0.0047 -0.50%
2024-08-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9479 0.9479 0.9479 0.9479 0.0000 0.00%
2024-08-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2024-08-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9457 0.9457 0.0021 0.22%
2024-08-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9457 0.9457 0.9497 0.9497 -0.0040 -0.42%
2024-08-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9478 0.9478 0.0019 0.20%
2024-08-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9478 0.9478 0.9487 0.9487 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9501 0.9501 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9501 0.9501 0.9513 0.9513 -0.0012 -0.13%
2024-08-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9513 0.9513 0.9505 0.9505 0.0008 0.08%
2024-08-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9505 0.9505 0.9515 0.9515 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9515 0.9515 0.9553 0.9553 -0.0038 -0.40%
2024-08-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9553 0.9553 0.9581 0.9581 -0.0028 -0.29%
2024-07-31 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9598 0.9598 0.9535 0.9535 0.0063 0.66%
2024-07-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9535 0.9535 0.9556 0.9556 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9556 0.9556 0.9586 0.9586 -0.0030 -0.31%
2024-07-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9586 0.9586 0.9572 0.9572 0.0014 0.15%
2024-07-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9563 0.9563 0.0009 0.09%
2024-07-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9563 0.9563 0.9596 0.9596 -0.0033 -0.34%
2024-07-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9694 0.9694 -0.0098 -1.01%
2024-07-22 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9704 0.9704 0.9699 0.9699 0.0005 0.05%
2024-07-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9699 0.9699 0.9682 0.9682 0.0017 0.18%
2024-07-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9682 0.9682 0.9690 0.9690 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9708 0.9708 -0.0018 -0.19%
2024-07-15 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2024-07-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9679 0.9679 0.0057 0.59%
2024-07-10 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9694 0.9694 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9694 0.9694 0.9681 0.9681 0.0013 0.13%
2024-07-08 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9681 0.9681 0.9724 0.9724 -0.0043 -0.44%
2024-07-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9765 0.9765 -0.0036 -0.37%
2024-07-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2024-07-02 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9800 0.9800 0.9856 0.9856 -0.0056 -0.57%
2024-07-01 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9856 0.9856 0.9824 0.9824 0.0032 0.33%
2024-06-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9825 0.9825 0.9881 0.9881 -0.0056 -0.57%
2024-06-26 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9881 0.9881 0.9864 0.9864 0.0017 0.17%
2024-06-25 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9859 0.9859 0.0005 0.05%
2024-06-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9859 0.9859 0.9903 0.9903 -0.0044 -0.44%
2024-06-21 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9903 0.9903 0.9911 0.9911 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9934 0.9934 0.9975 0.9975 -0.0041 -0.41%
2024-06-18 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9975 0.9975 0.9964 0.9964 0.0011 0.11%
2024-06-17 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9968 0.9968 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2024-06-13 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9956 0.9956 1.0010 1.0010 -0.0054 -0.54%
2024-06-12 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2024-06-11 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2024-06-07 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0062 1.0062 1.0076 1.0076 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0089 1.0089 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0107 1.0107 1.0058 1.0058 0.0049 0.49%
2024-06-03 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-05-31 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0054 1.0054 1.0076 1.0076 -0.0022 -0.22%
2024-05-30 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-05-28 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0084 1.0084 1.0113 1.0113 -0.0029 -0.29%
2024-05-27 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0113 1.0113 1.0061 1.0061 0.0052 0.52%
2024-05-24 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0061 1.0061 1.0092 1.0092 -0.0031 -0.31%
2024-05-23 020637 華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0118 1.0118 -0.0026 -0.26%