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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020635)

今天最新凈值 1.3485 -0.0108 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3485
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2393億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近半年匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020635)基金累計(jì)收益率23.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3549 1.3549 1.3485 1.3485 0.0064 0.47%
2025-05-22 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3485 1.3485 1.3593 1.3593 -0.0108 -0.79%
2025-05-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3593 1.3593 1.3326 1.3326 0.0267 2.00%
2025-05-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3326 1.3326 1.2966 1.2966 0.0360 2.78%
2025-05-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2966 1.2966 1.2786 1.2786 0.0180 1.41%
2025-05-16 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2786 1.2786 1.2595 1.2595 0.0191 1.52%
2025-05-15 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2595 1.2595 1.2670 1.2670 -0.0075 -0.59%
2025-05-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2670 1.2670 1.2565 1.2565 0.0105 0.84%
2025-05-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2565 1.2565 1.2511 1.2511 0.0054 0.43%
2025-05-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2511 1.2511 1.2806 1.2806 -0.0295 -2.30%
2025-05-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2806 1.2806 1.2770 1.2770 0.0036 0.28%
2025-05-08 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2770 1.2770 1.2705 1.2705 0.0065 0.51%
2025-05-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2705 1.2705 1.3117 1.3117 -0.0412 -3.14%
2025-05-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3117 1.3117 1.3054 1.3054 0.0063 0.48%
2025-04-30 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3054 1.3054 1.2974 1.2974 0.0080 0.62%
2025-04-29 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2974 1.2974 1.2862 1.2862 0.0112 0.87%
2025-04-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2862 1.2862 1.3095 1.3095 -0.0233 -1.78%
2025-04-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3095 1.3095 1.3228 1.3228 -0.0133 -1.01%
2025-04-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3228 1.3228 1.2982 1.2982 0.0246 1.89%
2025-04-23 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2982 1.2982 1.2782 1.2782 0.0200 1.56%
2025-04-22 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2782 1.2782 1.2049 1.2049 0.0733 6.08%
2025-04-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-04-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2048 1.2048 1.2053 1.2053 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2053 1.2053 1.1978 1.1978 0.0075 0.63%
2025-04-16 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1978 1.1978 1.2363 1.2363 -0.0385 -3.11%
2025-04-15 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2363 1.2363 1.2475 1.2475 -0.0112 -0.90%
2025-04-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.1973 1.1973 0.0502 4.19%
2025-04-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1973 1.1973 1.1526 1.1526 0.0447 3.88%
2025-04-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1526 1.1526 1.1272 1.1272 0.0254 2.25%
2025-04-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1272 1.1272 1.1122 1.1122 0.0150 1.35%
2025-04-08 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1122 1.1122 1.0739 1.0739 0.0383 3.57%
2025-04-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0739 1.0739 1.3000 1.3000 -0.2261 -17.39%
2025-04-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3000 1.3000 1.3153 1.3153 -0.0153 -1.16%
2025-04-02 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3153 1.3153 1.3191 1.3191 -0.0038 -0.29%
2025-04-01 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3191 1.3191 1.2761 1.2761 0.0430 3.37%
2025-03-31 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2796 1.2796 -0.0035 -0.27%
2025-03-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2659 1.2659 0.0137 1.08%
2025-03-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2659 1.2659 1.2072 1.2072 0.0587 4.86%
2025-03-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2072 1.2072 1.2031 1.2031 0.0041 0.34%
2025-03-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2031 1.2031 1.2247 1.2247 -0.0216 -1.76%
2025-03-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2247 1.2247 1.2300 1.2300 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2744 1.2744 -0.0444 -3.48%
2025-03-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2744 1.2744 1.2700 1.2700 0.0044 0.35%
2025-03-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2700 1.2700 1.2573 1.2573 0.0127 1.01%
2025-03-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2269 1.2269 0.0304 2.48%
2025-03-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2269 1.2269 1.2291 1.2291 -0.0022 -0.18%
2025-03-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89%
2025-03-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1831 1.1831 1.1843 1.1843 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1843 1.1843 1.1979 1.1979 -0.0136 -1.14%
2025-03-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1979 1.1979 1.1814 1.1814 0.0165 1.40%
2025-03-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1814 1.1814 1.2034 1.2034 -0.0220 -1.83%
2025-03-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2034 1.2034 1.2065 1.2065 -0.0031 -0.26%
2025-03-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2065 1.2065 1.1914 1.1914 0.0151 1.27%
2025-03-05 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1914 1.1914 1.1645 1.1645 0.0269 2.31%
2025-03-04 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1645 1.1645 1.1665 1.1665 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1749 1.1749 -0.0084 -0.71%
2025-02-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1749 1.1749 1.2214 1.2214 -0.0465 -3.81%
2025-02-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2102 1.2102 0.0112 0.93%
2025-02-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2102 1.2102 1.1828 1.1828 0.0274 2.32%
2025-02-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1828 1.1828 1.1878 1.1878 -0.0050 -0.42%
2025-02-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1878 1.1878 1.2126 1.2126 -0.0248 -2.05%
2025-02-21 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2126 1.2126 1.1564 1.1564 0.0562 4.86%
2025-02-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1564 1.1564 1.1500 1.1500 0.0064 0.56%
2025-02-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1500 1.1500 1.1413 1.1413 0.0087 0.76%
2025-02-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1413 1.1413 1.1197 1.1197 0.0216 1.93%
2025-02-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1197 1.1197 1.1148 1.1148 0.0049 0.44%
2025-02-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1148 1.1148 1.0468 1.0468 0.0680 6.50%
2025-02-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0587 1.0587 -0.0119 -1.12%
2025-02-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0552 1.0552 0.0035 0.33%
2025-02-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0552 1.0552 1.0768 1.0768 -0.0216 -2.01%
2025-02-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0768 1.0768 1.0628 1.0628 0.0140 1.32%
2025-02-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0629 1.0629 1.0246 1.0246 0.0383 3.74%
2025-02-05 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0246 1.0246 1.0104 1.0104 0.0142 1.41%
2025-01-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0104 1.0104 1.0016 1.0016 0.0088 0.88%
2025-01-22 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9738 0.9738 0.9489 0.9489 0.0249 2.62%
2025-01-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9584 0.9584 -0.0095 -0.99%
2025-01-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9584 0.9584 0.9662 0.9662 -0.0078 -0.81%
2025-01-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9662 0.9662 0.9586 0.9586 0.0076 0.79%
2025-01-08 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9586 0.9586 0.9723 0.9723 -0.0137 -1.41%
2025-01-07 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9801 0.9801 -0.0078 -0.80%
2025-01-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9801 0.9801 0.9826 0.9826 -0.0025 -0.25%
2025-01-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9826 0.9826 0.9871 0.9871 -0.0045 -0.46%
2025-01-02 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9871 0.9871 1.0166 1.0166 -0.0295 -2.90%
2024-12-31 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2024-12-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-12-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-12-24 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0178 1.0178 1.0090 1.0090 0.0088 0.87%
2024-12-23 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%
2024-12-20 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0050 1.0050 1.0112 1.0112 -0.0062 -0.61%
2024-12-19 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0112 1.0112 1.0229 1.0229 -0.0117 -1.14%
2024-12-18 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0229 1.0229 1.0092 1.0092 0.0137 1.36%
2024-12-17 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0092 1.0092 1.0137 1.0137 -0.0045 -0.44%
2024-12-16 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0137 1.0137 1.0345 1.0345 -0.0208 -2.01%
2024-12-13 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0345 1.0345 1.0556 1.0556 -0.0211 -2.00%
2024-12-12 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2024-12-11 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0552 1.0552 1.0578 1.0578 -0.0026 -0.25%
2024-12-10 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0578 1.0578 1.0811 1.0811 -0.0233 -2.16%
2024-12-09 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0811 1.0811 1.0507 1.0507 0.0304 2.89%
2024-12-06 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0330 1.0330 0.0177 1.71%
2024-12-05 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0501 1.0501 -0.0171 -1.63%
2024-12-04 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0501 1.0501 1.0604 1.0604 -0.0103 -0.97%
2024-12-03 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0604 1.0604 1.0453 1.0453 0.0151 1.44%
2024-12-02 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0453 1.0453 1.0391 1.0391 0.0062 0.60%
2024-11-29 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0307 1.0307 0.0084 0.81%
2024-11-28 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0493 1.0493 -0.0186 -1.77%
2024-11-27 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0493 1.0493 1.0180 1.0180 0.0313 3.07%
2024-11-26 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2024-11-25 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0160 1.0160 1.0065 1.0065 0.0095 0.94%