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廣發(fā)安澤短債D基金凈值查詢(020627)

今天最新凈值 1.0762 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6963億
  • 最近資產(chǎn)：38.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 吳迪
近一月廣發(fā)安澤短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安澤短債D(020627)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0762 1.1111 1.0761 1.1110 0.0001 0.01%
2025-05-21 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0761 1.1110 1.0761 1.1110 0.0000 0.00%
2025-05-20 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0761 1.1110 1.0759 1.1108 0.0002 0.02%
2025-05-19 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0759 1.1108 1.0757 1.1106 0.0002 0.02%
2025-05-16 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0757 1.1106 1.0758 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0758 1.1107 1.0758 1.1107 0.0000 0.00%
2025-05-14 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0758 1.1107 1.0757 1.1106 0.0001 0.01%
2025-05-13 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0757 1.1106 1.0755 1.1104 0.0002 0.02%
2025-05-12 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0755 1.1104 1.0756 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0756 1.1105 1.0752 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-08 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0752 1.1101 1.0748 1.1097 0.0004 0.04%
2025-05-07 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0748 1.1097 1.0747 1.1096 0.0001 0.01%
2025-05-06 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0747 1.1096 1.0744 1.1093 0.0003 0.03%
2025-04-30 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0744 1.1093 1.0743 1.1092 0.0001 0.01%
2025-04-29 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0743 1.1092 1.0741 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-28 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0741 1.1090 1.0739 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-25 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0739 1.1088 1.0739 1.1088 0.0000 0.00%
2025-04-24 020627 廣發(fā)安澤短債D 1.0739 1.1088 1.0739 1.1088 0.0000 0.00%