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匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C基金凈值查詢(020620)

今天最新凈值 1.0235 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 基金類型：指數(shù)型-固收
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  • 基金經(jīng)理：陸叢凡
近半年匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C基金凈值查詢
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近半年,匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C(020620)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0226 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-14 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-13 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0222 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0227 1.0277 -0.0005 -0.05%
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2025-04-23 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0198 1.0248 1.0203 1.0253 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0203 1.0253 1.0202 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-21 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0202 1.0252 1.0205 1.0255 -0.0003 -0.03%
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2024-12-13 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15%
2024-12-12 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-12-11 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0162 1.0162 0.0020 0.20%
2024-12-09 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-12-06 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-12-05 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-12-04 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0153 1.0153 1.0145 1.0145 0.0008 0.08%
2024-12-03 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-12-02 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.23%
2024-11-29 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
2024-11-28 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-11-27 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2024-11-26 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2024-11-25 020620 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0093 1.0093 0.0006 0.06%