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匯添富投資級信用債指數(shù)C基金凈值查詢(020620)

今天最新凈值 1.0233 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡
近一月匯添富投資級信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富投資級信用債指數(shù)C(020620)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0235 1.0285 1.0233 1.0283 0.0002 0.02%
2025-05-21 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0233 1.0283 1.0230 1.0280 0.0003 0.03%
2025-05-20 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0230 1.0280 1.0226 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0222 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-16 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0226 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-14 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-13 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0222 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0227 1.0277 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0227 1.0277 1.0220 1.0270 0.0007 0.07%
2025-05-08 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0220 1.0270 1.0211 1.0261 0.0009 0.09%
2025-05-07 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0211 1.0261 1.0211 1.0261 0.0000 0.00%
2025-05-06 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0211 1.0261 1.0208 1.0258 0.0003 0.03%
2025-04-30 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0208 1.0258 1.0203 1.0253 0.0005 0.05%
2025-04-29 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0203 1.0253 1.0197 1.0247 0.0006 0.06%
2025-04-28 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0197 1.0247 1.0194 1.0244 0.0003 0.03%
2025-04-25 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0194 1.0244 1.0196 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0196 1.0246 1.0198 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0198 1.0248 1.0203 1.0253 -0.0005 -0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%