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匯添富投資級信用債指數(shù)C基金凈值查詢(020620)

今天最新凈值 1.0233 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0283
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡
近一年匯添富投資級信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富投資級信用債指數(shù)C(020620)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0222 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-16 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0226 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-14 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0226 1.0276 0.0000 0.00%
2025-05-13 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0226 1.0276 1.0222 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0222 1.0272 1.0227 1.0277 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0227 1.0277 1.0220 1.0270 0.0007 0.07%
2025-05-08 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0220 1.0270 1.0211 1.0261 0.0009 0.09%
2025-05-07 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0211 1.0261 1.0211 1.0261 0.0000 0.00%
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2025-04-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0198 1.0248 1.0203 1.0253 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0203 1.0253 1.0202 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-21 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0202 1.0252 1.0205 1.0255 -0.0003 -0.03%
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2025-04-14 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0205 1.0255 1.0206 1.0256 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0205 1.0255 1.0207 1.0257 -0.0002 -0.02%
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2025-04-02 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
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2024-12-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
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2024-12-03 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-12-02 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0121 1.0121 0.0023 0.23%
2024-11-29 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
2024-11-28 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-11-27 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
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2024-11-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
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2024-10-28 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
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2024-09-26 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0174 1.0174 1.0165 1.0165 0.0009 0.09%
2024-09-24 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-09-20 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
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2024-07-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2024-07-22 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2024-07-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
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2024-07-16 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
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2024-07-03 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0095 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-02 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-07-01 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0098 1.0098 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-06-27 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-06-26 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-06-25 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0081 1.0081 0.0004 0.04%
2024-06-24 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-21 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-06-19 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-06-18 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-06-17 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-06-14 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-06-13 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-06-12 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-11 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-06-07 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-06-06 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-06-05 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-06-04 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-06-03 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-05-31 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-05-30 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-05-29 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2024-05-28 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-05-27 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-05-24 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-05-23 020620 匯添富投資級信用債指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%