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東吳恒益純債債券C基金凈值查詢(020612)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0189 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0189
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：83.7198億
最近資產(chǎn)：83.77億
基金公司：東吳基金
基金經(jīng)理：潘如璐杜澄楷

近一周東吳恒益純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東吳恒益純債債券C(020612)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020612	東吳恒益純債債券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-05-21	020612	東吳恒益純債債券C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020612	東吳恒益純債債券C	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-05-19	020612	東吳恒益純債債券C	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2025-05-16	020612	東吳恒益純債債券C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%

標簽云

東吳基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東吳國企改革A	0.8111	0.22%
東吳安鑫量化混合A	1.3944	0.09%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A	0.7986	0.09%
東吳雙三角A	0.4317	0.05%
東吳雙三角C	0.4153	0.05%
東吳鼎泰純債A	1.1213	0.03%
東吳月月享30天持有期短債債券A	1.0915	0.02%
東吳悅秀純債A	1.0981	0.01%
東吳悅秀純債C	1.0901	0.01%
東吳月月享30天持有期短債債券C	1.0848	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%