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東吳恒益純債債券C基金凈值查詢(020612)

今天最新凈值 1.0190 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.7198億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：潘如璐 杜澄楷
近一季東吳恒益純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳恒益純債債券C(020612)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020612 東吳恒益純債債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-05-22 020612 東吳恒益純債債券C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-21 020612 東吳恒益純債債券C 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020612 東吳恒益純債債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-19 020612 東吳恒益純債債券C 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2025-05-16 020612 東吳恒益純債債券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020612 東吳恒益純債債券C 1.0187 1.0187 1.0191 1.0191 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020612 東吳恒益純債債券C 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020612 東吳恒益純債債券C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-05-12 020612 東吳恒益純債債券C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020612 東吳恒益純債債券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-05-08 020612 東吳恒益純債債券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2025-05-07 020612 東吳恒益純債債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-05-06 020612 東吳恒益純債債券C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-04-30 020612 東吳恒益純債債券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-04-29 020612 東吳恒益純債債券C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-04-28 020612 東吳恒益純債債券C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-04-25 020612 東吳恒益純債債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-04-24 020612 東吳恒益純債債券C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020612 東吳恒益純債債券C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020612 東吳恒益純債債券C 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-04-21 020612 東吳恒益純債債券C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020612 東吳恒益純債債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-17 020612 東吳恒益純債債券C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020612 東吳恒益純債債券C 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-04-15 020612 東吳恒益純債債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-04-14 020612 東吳恒益純債債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-04-11 020612 東吳恒益純債債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-10 020612 東吳恒益純債債券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2025-04-09 020612 東吳恒益純債債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-08 020612 東吳恒益純債債券C 1.0163 1.0163 1.0179 1.0179 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020612 東吳恒益純債債券C 1.0179 1.0179 1.0159 1.0159 0.0020 0.20%
2025-04-03 020612 東吳恒益純債債券C 1.0159 1.0159 1.0132 1.0132 0.0027 0.27%
2025-04-02 020612 東吳恒益純債債券C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2025-04-01 020612 東吳恒益純債債券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-03-31 020612 東吳恒益純債債券C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2025-03-28 020612 東吳恒益純債債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-03-27 020612 東吳恒益純債債券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2025-03-26 020612 東吳恒益純債債券C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2025-03-25 020612 東吳恒益純債債券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-24 020612 東吳恒益純債債券C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-03-21 020612 東吳恒益純債債券C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020612 東吳恒益純債債券C 1.0105 1.0105 1.0090 1.0090 0.0015 0.15%
2025-03-19 020612 東吳恒益純債債券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2025-03-18 020612 東吳恒益純債債券C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-03-17 020612 東吳恒益純債債券C 1.0085 1.0085 1.0103 1.0103 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 020612 東吳恒益純債債券C 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2025-03-13 020612 東吳恒益純債債券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-03-12 020612 東吳恒益純債債券C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2025-03-11 020612 東吳恒益純債債券C 1.0079 1.0079 1.0099 1.0099 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 020612 東吳恒益純債債券C 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020612 東吳恒益純債債券C 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 020612 東吳恒益純債債券C 1.0122 1.0122 1.0132 1.0132 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020612 東吳恒益純債債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-03-04 020612 東吳恒益純債債券C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020612 東吳恒益純債債券C 1.0132 1.0132 1.0120 1.0120 0.0012 0.12%
2025-02-28 020612 東吳恒益純債債券C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2025-02-27 020612 東吳恒益純債債券C 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020612 東吳恒益純債債券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-02-25 020612 東吳恒益純債債券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-02-24 020612 東吳恒益純債債券C 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%