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東吳恒益純債債券A基金凈值查詢(020611)

今天最新凈值 1.0208 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.6863億
  • 最近資產(chǎn)：83.77億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：潘如璐 杜澄楷
今年以來東吳恒益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳恒益純債債券A(020611)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020611 東吳恒益純債債券A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-05-22 020611 東吳恒益純債債券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-21 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-20 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-19 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-16 020611 東吳恒益純債債券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020611 東吳恒益純債債券A 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020611 東吳恒益純債債券A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-05-12 020611 東吳恒益純債債券A 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020611 東吳恒益純債債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-05-08 020611 東吳恒益純債債券A 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2025-05-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-06 020611 東吳恒益純債債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-04-30 020611 東吳恒益純債債券A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-29 020611 東吳恒益純債債券A 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-04-28 020611 東吳恒益純債債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-25 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-24 020611 東吳恒益純債債券A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020611 東吳恒益純債債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-21 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020611 東吳恒益純債債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-04-17 020611 東吳恒益純債債券A 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020611 東吳恒益純債債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-15 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-04-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-11 020611 東吳恒益純債債券A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-04-10 020611 東吳恒益純債債券A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-09 020611 東吳恒益純債債券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-04-08 020611 東吳恒益純債債券A 1.0178 1.0178 1.0193 1.0193 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0193 1.0193 1.0173 1.0173 0.0020 0.20%
2025-04-03 020611 東吳恒益純債債券A 1.0173 1.0173 1.0146 1.0146 0.0027 0.27%
2025-04-02 020611 東吳恒益純債債券A 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2025-04-01 020611 東吳恒益純債債券A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-03-31 020611 東吳恒益純債債券A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2025-03-28 020611 東吳恒益純債債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-03-27 020611 東吳恒益純債債券A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020611 東吳恒益純債債券A 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2025-03-25 020611 東吳恒益純債債券A 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-03-24 020611 東吳恒益純債債券A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-03-21 020611 東吳恒益純債債券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020611 東吳恒益純債債券A 1.0118 1.0118 1.0103 1.0103 0.0015 0.15%
2025-03-19 020611 東吳恒益純債債券A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-03-18 020611 東吳恒益純債債券A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-03-17 020611 東吳恒益純債債券A 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-03-13 020611 東吳恒益純債債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-03-12 020611 東吳恒益純債債券A 1.0105 1.0105 1.0092 1.0092 0.0013 0.13%
2025-03-11 020611 東吳恒益純債債券A 1.0092 1.0092 1.0111 1.0111 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 020611 東吳恒益純債債券A 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 020611 東吳恒益純債債券A 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 020611 東吳恒益純債債券A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-04 020611 東吳恒益純債債券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020611 東吳恒益純債債券A 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12%
2025-02-28 020611 東吳恒益純債債券A 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2025-02-27 020611 東吳恒益純債債券A 1.0126 1.0126 1.0135 1.0135 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020611 東吳恒益純債債券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-02-25 020611 東吳恒益純債債券A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-02-24 020611 東吳恒益純債債券A 1.0131 1.0131 1.0143 1.0143 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020611 東吳恒益純債債券A 1.0143 1.0143 1.0152 1.0152 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 020611 東吳恒益純債債券A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020611 東吳恒益純債債券A 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2025-02-18 020611 東吳恒益純債債券A 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020611 東吳恒益純債債券A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0166 1.0166 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 020611 東吳恒益純債債券A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020611 東吳恒益純債債券A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020611 東吳恒益純債債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-10 020611 東吳恒益純債債券A 1.0176 1.0176 1.0183 1.0183 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020611 東吳恒益純債債券A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-02-05 020611 東吳恒益純債債券A 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2025-01-27 020611 東吳恒益純債債券A 1.0173 1.0173 1.0160 1.0160 0.0013 0.13%
2025-01-22 020611 東吳恒益純債債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2025-01-13 020611 東吳恒益純債債券A 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020611 東吳恒益純債債券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-01-09 020611 東吳恒益純債債券A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020611 東吳恒益純債債券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020611 東吳恒益純債債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-01-03 020611 東吳恒益純債債券A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-01-02 020611 東吳恒益純債債券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%