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東吳恒益純債債券A基金凈值查詢(020611)

今天最新凈值 1.0207 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.6863億
  • 最近資產(chǎn)：83.77億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：潘如璐 杜澄楷
近一月東吳恒益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳恒益純債債券A(020611)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020611 東吳恒益純債債券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-21 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-20 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-19 020611 東吳恒益純債債券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-16 020611 東吳恒益純債債券A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020611 東吳恒益純債債券A 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020611 東吳恒益純債債券A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020611 東吳恒益純債債券A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-05-12 020611 東吳恒益純債債券A 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020611 東吳恒益純債債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-05-08 020611 東吳恒益純債債券A 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2025-05-07 020611 東吳恒益純債債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-06 020611 東吳恒益純債債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-04-30 020611 東吳恒益純債債券A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-04-29 020611 東吳恒益純債債券A 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-04-28 020611 東吳恒益純債債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-25 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-24 020611 東吳恒益純債債券A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020611 東吳恒益純債債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%