國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020600)
今天最新凈值
1.2019
0.0020 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1881
-0.0138 -1.1483%
- 累計凈值：1.2019
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1040億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一季國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A(020600)基金累計收益率-3.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0284 |
2.36% |
| 2025-05-09 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0138 |
-1.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2087 |
1.2087 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0196 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-16 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0269 |
-2.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0226 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.1702 |
1.1702 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.1016 |
-7.99% |
| 2025-04-03 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0311 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3593 |
1.3593 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0501 |
3.83% |
| 2025-03-05 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0149 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0149 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0287 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0202 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
020600 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0098 |
-0.74% |
