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國(guó)富恒興債券C基金凈值查詢(020578)

今天最新凈值 1.0529 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0519 -0.0021 -0.2010%
  • 累計(jì)凈值：1.0529
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8873億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 王莉
近一月國(guó)富恒興債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)富恒興債券C(020578)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-05-21 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2025-05-20 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-05-19 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-05-16 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0511 1.0511 1.0529 1.0529 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0529 1.0529 1.0544 1.0544 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2025-05-13 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04%
2025-05-12 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07%
2025-05-09 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-05-08 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0506 1.0506 1.0489 1.0489 0.0017 0.16%
2025-05-07 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-05-06 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-30 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-04-29 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-04-25 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0470 1.0470 1.0474 1.0474 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2025-04-23 020578 國(guó)富恒興債券C 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%