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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C基金凈值查詢(020576)

今天最新凈值 1.0341 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0341
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9916億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建
近一月華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C(020576)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2025-05-16 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-15 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-13 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0336 1.0336 1.0314 1.0314 0.0022 0.21%
2025-05-12 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0314 1.0314 1.0374 1.0374 -0.0060 -0.58%
2025-05-09 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15%
2025-05-07 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0364 1.0364 1.0387 1.0387 -0.0023 -0.22%
2025-05-06 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-04-29 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0389 1.0389 1.0358 1.0358 0.0031 0.30%
2025-04-28 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0358 1.0358 1.0324 1.0324 0.0034 0.33%
2025-04-25 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2025-04-24 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-23 020576 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C 1.0306 1.0306 1.0324 1.0324 -0.0018 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%