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華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C基金凈值查詢(020576)

今天最新凈值 1.0351 -0.0005 -0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0351
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9916億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建
今年以來華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C(020576)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2025-05-16 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-05-15 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-13 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0336 1.0336 1.0314 1.0314 0.0022 0.21%
2025-05-12 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0314 1.0314 1.0374 1.0374 -0.0060 -0.58%
2025-05-09 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15%
2025-05-07 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0364 1.0364 1.0387 1.0387 -0.0023 -0.22%
2025-05-06 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-04-29 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0389 1.0389 1.0358 1.0358 0.0031 0.30%
2025-04-28 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0358 1.0358 1.0324 1.0324 0.0034 0.33%
2025-04-25 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2025-04-24 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-23 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0306 1.0306 1.0324 1.0324 -0.0018 -0.17%
2025-04-22 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0324 1.0324 1.0296 1.0296 0.0028 0.27%
2025-04-21 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0296 1.0296 1.0312 1.0312 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2025-04-17 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0306 1.0306 1.0331 1.0331 -0.0025 -0.24%
2025-04-16 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-04-11 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-04-08 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0330 1.0330 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.39%
2025-04-07 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0370 1.0370 1.0234 1.0234 0.0136 1.33%
2025-04-03 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0234 1.0234 1.0111 1.0111 0.0123 1.22%
2025-04-02 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0111 1.0111 1.0061 1.0061 0.0050 0.50%
2025-04-01 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-03-31 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14%
2025-03-28 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0045 1.0045 1.0076 1.0076 -0.0031 -0.31%
2025-03-27 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0076 1.0076 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46%
2025-03-25 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0044 1.0044 1.0009 1.0009 0.0035 0.35%
2025-03-24 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0009 1.0009 0.9980 0.9980 0.0029 0.29%
2025-03-21 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9999 0.9999 0.9921 0.9921 0.0078 0.79%
2025-03-19 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9921 0.9921 0.9894 0.9894 0.0027 0.27%
2025-03-18 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2025-03-17 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9885 0.9885 1.0006 1.0006 -0.0121 -1.21%
2025-03-14 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0006 1.0006 0.9992 0.9992 0.0014 0.14%
2025-03-13 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9992 0.9992 1.0033 1.0033 -0.0041 -0.41%
2025-03-12 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0033 1.0033 0.9983 0.9983 0.0050 0.50%
2025-03-11 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 0.9983 0.9983 1.0065 1.0065 -0.0082 -0.81%
2025-03-10 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0065 1.0065 1.0082 1.0082 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0082 1.0082 1.0156 1.0156 -0.0074 -0.73%
2025-03-06 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0156 1.0156 1.0212 1.0212 -0.0056 -0.55%
2025-03-05 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2025-03-04 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-03 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0200 1.0200 1.0189 1.0189 0.0011 0.11%
2025-02-28 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0189 1.0189 1.0167 1.0167 0.0022 0.22%
2025-02-27 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0167 1.0167 1.0183 1.0183 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2025-02-25 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-24 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-02-18 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-11 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-02-06 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-02-05 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-01-27 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0201 1.0201 1.0193 1.0193 0.0008 0.08%
2025-01-22 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2025-01-10 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0214 1.0214 1.0233 1.0233 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 020576 華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基C 1.0233 1.0233 1.0210 1.0210 0.0023 0.23%