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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C基金凈值查詢(020576)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0341 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0341
成立日期：2024-07-16
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.9916億
最近資產(chǎn)：5.97億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：何子建

近一周華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C(020576)基金累計收益率-0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020576	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	020576	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C	1.0341	1.0341	1.0351	1.0351	-0.0010	-0.10%
2025-05-20	020576	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C	1.0351	1.0351	1.0356	1.0356	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	020576	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C	1.0356	1.0356	1.0340	1.0340	0.0016	0.15%
2025-05-16	020576	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強C	1.0417	0.15%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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