萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020561)
今天最新凈值
1.3732
-0.0122 -0.8800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3575
-0.0157 -1.1407%
- 累計凈值：1.3732
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1038億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尹航
近一年萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一年,萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C(020561)基金累計收益率21.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0079 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0220 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0076 |
-0.59% |
|
|
| 2025-04-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0153 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0155 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0262 |
2.17% |
| 2025-04-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.1272 |
-9.54% |
| 2025-04-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0234 |
1.79% |
| 2025-03-31 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2025-03-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-03-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-03-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-03-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-03-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-03-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-03-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-03-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2025-02-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0192 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-02-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-02-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0399 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1726 |
1.1726 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0369 |
-3.05% |
| 2025-01-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0238 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0232 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-12-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2024-12-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0200 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0416 |
-3.28% |
| 2024-12-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-12-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2619 |
1.2619 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0478 |
-3.65% |
| 2024-12-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0237 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2024-12-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0124 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0196 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-12-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0261 |
2.04% |
| 2024-11-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0107 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-11-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0273 |
2.23% |
| 2024-11-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0351 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-11-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0213 |
1.73% |
| 2024-11-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0264 |
2.20% |
| 2024-11-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-11-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0177 |
1.42% |
| 2024-11-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0297 |
2.44% |
| 2024-11-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0217 |
1.82% |
| 2024-11-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0221 |
1.89% |
| 2024-11-01 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1713 |
1.1713 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0298 |
-2.48% |
| 2024-10-31 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0148 |
1.25% |
| 2024-10-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-10-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2024-10-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0304 |
2.60% |
| 2024-10-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0233 |
2.04% |
| 2024-10-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-10-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0102 |
0.90% |
| 2024-10-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0172 |
1.55% |
| 2024-10-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0161 |
1.47% |
| 2024-10-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2024-10-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0111 |
1.01% |
| 2024-10-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0199 |
-1.78% |
| 2024-10-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0219 |
2.00% |
| 2024-10-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0351 |
-3.10% |
| 2024-10-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-10-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0937 |
-7.71% |
| 2024-10-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0585 |
5.06% |
| 2024-09-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1566 |
1.1566 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0846 |
7.89% |
| 2024-09-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0315 |
3.03% |
| 2024-09-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0282 |
2.79% |
| 2024-09-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0107 |
1.07% |
| 2024-09-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0309 |
3.18% |
| 2024-09-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-09-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0225 |
2.36% |
| 2024-09-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-09-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-09-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-09-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-09-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-09-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2024-08-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-08-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0086 |
0.89% |
| 2024-08-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-08-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0168 |
1.77% |
| 2024-08-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0118 |
-1.23% |
| 2024-08-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-08-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0203 |
-2.04% |
| 2024-08-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-08-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-08-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-08-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-08-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-08-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0164 |
1.67% |
| 2024-08-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9847 |
0.9847 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0191 |
-1.90% |
| 2024-08-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-07-31 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0213 |
2.15% |
| 2024-07-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-07-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-07-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0180 |
1.87% |
| 2024-07-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0143 |
1.51% |
| 2024-07-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-07-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-07-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2024-07-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-07-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0151 |
-1.52% |
| 2024-07-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0283 |
2.94% |
| 2024-07-10 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-07-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0122 |
1.27% |
| 2024-07-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0270 |
-2.74% |
| 2024-07-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-07-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9757 |
0.9757 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0250 |
-2.50% |
| 2024-07-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-07-02 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-07-01 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-06-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-06-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2024-06-26 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0232 |
2.37% |
| 2024-06-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-06-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
0.9722 |
0.9722 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0376 |
-3.72% |
| 2024-06-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2024-06-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-06-18 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-06-17 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2024-06-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-06-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0105 |
1.02% |
| 2024-06-11 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-06-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0280 |
2.79% |
| 2024-06-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0389 |
-3.73% |
| 2024-06-05 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0223 |
-2.10% |
| 2024-06-04 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2024-06-03 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0286 |
-2.59% |
| 2024-05-31 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-05-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-05-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-05-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
