萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020561)
今天最新凈值
1.3732
-0.0122 -0.8800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3575
-0.0157 -1.1407%
- 累計凈值：1.3732
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1038億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C(020561)基金累計收益率6.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0079 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0220 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
020561 |
萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0048 |
0.37% |
