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鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A基金凈值查詢(020545)

今天最新凈值 1.0773 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0773
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6348億
  • 最近資產：0.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳鐘聞 黃樂婷
近一月鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A(020545)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-05-21 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-20 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-19 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-05-16 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-05-15 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-14 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-05-13 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-05-12 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.02%
2025-05-09 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2025-05-08 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2025-05-07 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-05-06 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-30 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-29 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-04-28 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-25 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-04-24 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-04-23 020545 鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%