財通資管中債1-3年國開債E基金凈值查詢(020544)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0509
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：52.0564億
- 最近資產(chǎn)：53.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宮志芳 金御
今年以來,財通資管中債1-3年國開債E(020544)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020544 |
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1.0509 |
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020544 |
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1.0509 |
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| 2025-05-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0170 |
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020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0510 |
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財通資管中債1-3年國開債E |
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財通資管中債1-3年國開債E |
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| 2025-05-14 |
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財通資管中債1-3年國開債E |
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| 2025-05-12 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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1.0150 |
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|
|
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1.0149 |
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-0.16% |
| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
020544 |
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0.13% |
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1.0085 |
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| 2025-03-31 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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| 2025-03-28 |
020544 |
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| 2025-03-27 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0080 |
1.0420 |
1.0081 |
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| 2025-03-26 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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| 2025-03-25 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0074 |
1.0414 |
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| 2025-03-24 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0070 |
1.0410 |
1.0066 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0066 |
1.0406 |
1.0210 |
1.0410 |
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| 2025-03-20 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0410 |
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0.17% |
| 2025-03-19 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0193 |
1.0393 |
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| 2025-03-18 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0390 |
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| 2025-03-17 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0388 |
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| 2025-03-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0208 |
1.0408 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
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1.0403 |
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1.0405 |
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| 2025-03-12 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0205 |
1.0405 |
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| 2025-03-11 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0184 |
1.0384 |
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1.0410 |
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| 2025-03-10 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0210 |
1.0410 |
1.0212 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0212 |
1.0412 |
1.0240 |
1.0440 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0240 |
1.0440 |
1.0255 |
1.0455 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0255 |
1.0455 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0253 |
1.0453 |
1.0254 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0254 |
1.0454 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0237 |
1.0437 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0228 |
1.0428 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0239 |
1.0439 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0237 |
1.0437 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0230 |
1.0430 |
1.0246 |
1.0446 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0246 |
1.0446 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0260 |
1.0460 |
1.0273 |
1.0473 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0273 |
1.0473 |
1.0267 |
1.0467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0267 |
1.0467 |
1.0274 |
1.0474 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0274 |
1.0474 |
1.0287 |
1.0487 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0287 |
1.0487 |
1.0298 |
1.0498 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0298 |
1.0498 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0300 |
1.0500 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0302 |
1.0502 |
1.0300 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0300 |
1.0500 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0315 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0315 |
1.0515 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0305 |
1.0505 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0296 |
1.0496 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0284 |
1.0484 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0288 |
1.0488 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0276 |
1.0476 |
1.0287 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0287 |
1.0487 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0285 |
1.0485 |
1.0297 |
1.0497 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0297 |
1.0497 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0301 |
1.0501 |
1.0313 |
1.0513 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0313 |
1.0513 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0312 |
1.0512 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0309 |
1.0509 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0012 |
0.12% |
