財通資管中債1-3年國開債E基金凈值查詢(020544)
今天最新凈值
1.0169
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0509
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：52.0564億
- 最近資產(chǎn)：53.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宮志芳 金御
近一季,財通資管中債1-3年國開債E(020544)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0170 |
1.0510 |
1.0169 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0169 |
1.0509 |
1.0169 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0169 |
1.0509 |
1.0170 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0170 |
1.0510 |
1.0169 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0169 |
1.0509 |
1.0166 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0166 |
1.0506 |
1.0169 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0169 |
1.0509 |
1.0173 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0173 |
1.0513 |
1.0176 |
1.0516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0176 |
1.0516 |
1.0171 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0171 |
1.0511 |
1.0176 |
1.0516 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0176 |
1.0516 |
1.0171 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0171 |
1.0511 |
1.0162 |
1.0502 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0162 |
1.0502 |
1.0161 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0161 |
1.0501 |
1.0161 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0161 |
1.0501 |
1.0157 |
1.0497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0157 |
1.0497 |
1.0148 |
1.0488 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0148 |
1.0488 |
1.0146 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0146 |
1.0486 |
1.0145 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0145 |
1.0485 |
1.0146 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0146 |
1.0486 |
1.0149 |
1.0489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0149 |
1.0489 |
1.0147 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0147 |
1.0487 |
1.0150 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0150 |
1.0490 |
1.0150 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0150 |
1.0490 |
1.0152 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0152 |
1.0492 |
1.0149 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0149 |
1.0489 |
1.0149 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0149 |
1.0489 |
1.0149 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0149 |
1.0489 |
1.0146 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0146 |
1.0486 |
1.0139 |
1.0479 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0139 |
1.0479 |
1.0138 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0138 |
1.0478 |
1.0154 |
1.0494 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0154 |
1.0494 |
1.0129 |
1.0469 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0129 |
1.0469 |
1.0098 |
1.0438 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0098 |
1.0438 |
1.0085 |
1.0425 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0085 |
1.0425 |
1.0085 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0085 |
1.0425 |
1.0081 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0081 |
1.0421 |
1.0080 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0080 |
1.0420 |
1.0081 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0081 |
1.0421 |
1.0074 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0074 |
1.0414 |
1.0070 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0070 |
1.0410 |
1.0066 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0066 |
1.0406 |
1.0210 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0210 |
1.0410 |
1.0193 |
1.0393 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0193 |
1.0393 |
1.0190 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0190 |
1.0390 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0188 |
1.0388 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0208 |
1.0408 |
1.0203 |
1.0403 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0203 |
1.0403 |
1.0205 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0205 |
1.0405 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0184 |
1.0384 |
1.0210 |
1.0410 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0210 |
1.0410 |
1.0212 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0212 |
1.0412 |
1.0240 |
1.0440 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0240 |
1.0440 |
1.0255 |
1.0455 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0255 |
1.0455 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0253 |
1.0453 |
1.0254 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0254 |
1.0454 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0237 |
1.0437 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0228 |
1.0428 |
1.0239 |
1.0439 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0239 |
1.0439 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0237 |
1.0437 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
020544 |
財通資管中債1-3年國開債E |
1.0230 |
1.0430 |
1.0246 |
1.0446 |
-0.0016 |
-0.16% |
