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銀華安泰債券A基金凈值查詢(020539)

今天最新凈值 1.0282 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5848億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗
近一季銀華安泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華安泰債券A(020539)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020539 銀華安泰債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-05-22 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-20 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-19 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-16 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-15 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-14 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-13 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-12 020539 銀華安泰債券A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-09 020539 銀華安泰債券A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-05-08 020539 銀華安泰債券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-05-07 020539 銀華安泰債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-05-06 020539 銀華安泰債券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020539 銀華安泰債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-04-29 020539 銀華安泰債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-04-28 020539 銀華安泰債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-04-25 020539 銀華安泰債券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-24 020539 銀華安泰債券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-04-23 020539 銀華安泰債券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-04-22 020539 銀華安泰債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-04-21 020539 銀華安泰債券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-04-18 020539 銀華安泰債券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-17 020539 銀華安泰債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-16 020539 銀華安泰債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-15 020539 銀華安泰債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-04-14 020539 銀華安泰債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-11 020539 銀華安泰債券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-10 020539 銀華安泰債券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-04-09 020539 銀華安泰債券A 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2025-04-08 020539 銀華安泰債券A 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020539 銀華安泰債券A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20%
2025-04-03 020539 銀華安泰債券A 1.0240 1.0240 1.0216 1.0216 0.0024 0.23%
2025-04-02 020539 銀華安泰債券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-01 020539 銀華安泰債券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-31 020539 銀華安泰債券A 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-28 020539 銀華安泰債券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-27 020539 銀華安泰債券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-26 020539 銀華安泰債券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-25 020539 銀華安泰債券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-03-24 020539 銀華安泰債券A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-03-21 020539 銀華安泰債券A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-03-20 020539 銀華安泰債券A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-03-19 020539 銀華安泰債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-18 020539 銀華安泰債券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2025-03-17 020539 銀華安泰債券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-14 020539 銀華安泰債券A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-03-13 020539 銀華安泰債券A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-03-12 020539 銀華安泰債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-11 020539 銀華安泰債券A 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020539 銀華安泰債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-07 020539 銀華安泰債券A 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020539 銀華安泰債券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-05 020539 銀華安泰債券A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-03-04 020539 銀華安泰債券A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-03-03 020539 銀華安泰債券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-02-28 020539 銀華安泰債券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-02-27 020539 銀華安泰債券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-02-26 020539 銀華安泰債券A 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 020539 銀華安泰債券A 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020539 銀華安泰債券A 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%