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銀華安泰債券A基金凈值查詢(020539)

今天最新凈值 1.0282 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0282
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5848億
  • 最近資產：5.63億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王樹麗
近一月銀華安泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華安泰債券A(020539)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020539 銀華安泰債券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-05-22 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-21 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-20 020539 銀華安泰債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-19 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-16 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-15 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-14 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-13 020539 銀華安泰債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-12 020539 銀華安泰債券A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-09 020539 銀華安泰債券A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2025-05-08 020539 銀華安泰債券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-05-07 020539 銀華安泰債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-05-06 020539 銀華安泰債券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020539 銀華安泰債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-04-29 020539 銀華安泰債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-04-28 020539 銀華安泰債券A 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-04-25 020539 銀華安泰債券A 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-04-24 020539 銀華安泰債券A 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%