建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)(020537)
今天最新凈值
1.0410
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0410
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.3336億
- 最近資產(chǎn)：1.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐輝
近一月建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C(020537)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0405 |
1.0405 |
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| 2025-05-16 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0408 |
1.0408 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2025-05-13 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0415 |
1.0415 |
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1.0408 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2025-05-09 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2025-05-08 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
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1.0415 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0396 |
1.0396 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020537 |
建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
