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國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(020535)

今天最新凈值 1.0205 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0205
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4528億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一季國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C(020535)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-05-22 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-05-21 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-05-20 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-05-19 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2025-05-16 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-05-15 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-05-14 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-05-13 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-05-12 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-05-09 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-05-08 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-05-07 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-05-06 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-04-30 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-04-29 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-28 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-04-25 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-24 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-23 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-04-21 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-04-18 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-17 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-16 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-15 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2025-04-14 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-04-11 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-04-10 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-09 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-04-08 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2025-04-03 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2025-04-02 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-04-01 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-03-31 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-28 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-03-27 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-03-26 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-03-25 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-03-24 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2025-03-21 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2025-03-20 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-03-19 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2025-03-18 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-03-17 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-03-14 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-03-13 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-03-12 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-03-11 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-03-07 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-03-04 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-03-03 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-02-28 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-02-27 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-02-25 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020535 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%