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華商安恒債券A基金凈值查詢(020521)

今天最新凈值 1.0909 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0894 -0.0008 -0.0718%
  • 累計(jì)凈值：1.0909
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4284億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
近一周華商安恒債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商安恒債券A(020521)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020521 華商安恒債券A 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 020521 華商安恒債券A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-05-20 020521 華商安恒債券A 1.0909 1.0909 1.0889 1.0889 0.0020 0.18%
2025-05-19 020521 華商安恒債券A 1.0889 1.0889 1.0897 1.0897 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 020521 華商安恒債券A 1.0897 1.0897 1.0906 1.0906 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%