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華商安恒債券A基金盤中實(shí)時估值(020521)

今天最新凈值 1.0902 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0902
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4284億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
華商安恒債券A基金020521重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.49% -0.29% -0.0014%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.46% -0.92% -0.0042%
600690 海爾智家 0.0000 0.34% -1.64% -0.0056%
688433 華曙高科 0.0000 0.32% -2.35% -0.0075%
300476 勝宏科技 0.0000 0.30% -0.77% -0.0023%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.28% -0.59% -0.0017%
003021 兆威機(jī)電 0.0000 0.27% -0.76% -0.0021%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.26% 0.22% 0.0006%
002050 三花智控 0.0000 0.25% 2.93% 0.0073%
300502 新易盛 0.0000 0.25% -1.52% -0.0038%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.22% -0.0207% 10.48%
華商安恒債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.07%
2025-05-22 -0.06% -0.10%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.11%
2025-05-19 -0.07% -0.05%
2025-05-16 -0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.47% -0.21%
2025-05-14 0.15% 0.12%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商安恒債券A基金020521實(shí)時估值圖
華商安恒債券A基金020521實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%