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華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020515)

今天最新凈值 1.1367 -0.0072 -0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9076億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020515)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1367 1.1367 -0.0053 -0.47%
2025-05-20 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1439 1.1439 -0.0072 -0.63%
2025-05-19 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1439 1.1439 1.1581 1.1581 -0.0142 -1.23%
2025-05-16 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1581 1.1581 1.1590 1.1590 -0.0009 -0.08%