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華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020515)

今天最新凈值 1.1367 -0.0072 -0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9076億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一季華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020515)基金累計收益率-3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1314 1.1314 1.1367 1.1367 -0.0053 -0.47%
2025-05-20 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1439 1.1439 -0.0072 -0.63%
2025-05-19 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1439 1.1439 1.1581 1.1581 -0.0142 -1.23%
2025-05-16 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1581 1.1581 1.1590 1.1590 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1590 1.1590 1.1704 1.1704 -0.0114 -0.97%
2025-05-14 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1704 1.1704 1.1517 1.1517 0.0187 1.62%
2025-05-13 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1517 1.1517 1.1163 1.1163 0.0354 3.17%
2025-05-12 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1168 1.1168 1.1218 1.1218 -0.0050 -0.45%
2025-05-08 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1218 1.1218 1.1285 1.1285 -0.0067 -0.59%
2025-05-07 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1285 1.1285 1.1178 1.1178 0.0107 0.96%
2025-05-06 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1178 1.1178 1.1006 1.1006 0.0172 1.56%
2025-04-30 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1006 1.1006 1.0847 1.0847 0.0159 1.47%
2025-04-29 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0847 1.0847 1.0692 1.0692 0.0155 1.45%
2025-04-28 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0692 1.0692 1.0731 1.0731 -0.0039 -0.36%
2025-04-25 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0731 1.0731 1.0465 1.0465 0.0266 2.54%
2025-04-24 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0465 1.0465 1.0364 1.0364 0.0101 0.97%
2025-04-23 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0364 1.0364 1.0132 1.0132 0.0232 2.29%
2025-04-22 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0132 1.0132 1.0043 1.0043 0.0089 0.89%
2025-04-21 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16%
2025-04-18 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0001 1.0001 0.9930 0.9930 0.0071 0.72%
2025-04-15 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9932 0.9932 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2025-04-11 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2025-04-10 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9599 0.9599 0.0261 2.72%
2025-04-09 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9599 0.9599 0.9334 0.9334 0.0265 2.84%
2025-04-08 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9334 0.9334 0.9925 0.9925 -0.0591 -5.95%
2025-04-07 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9925 0.9925 1.0332 1.0332 -0.0407 -3.94%
2025-04-03 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0332 1.0332 1.0750 1.0750 -0.0418 -3.89%
2025-04-02 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0736 1.0736 0.0014 0.13%
2025-04-01 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2025-03-27 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0826 1.0826 0.0121 1.12%
2025-03-26 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0826 1.0826 1.0661 1.0661 0.0165 1.55%
2025-03-25 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-03-24 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0680 1.0680 -0.0021 -0.20%
2025-03-21 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0606 1.0606 0.0074 0.70%
2025-03-20 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0689 1.0689 -0.0083 -0.78%
2025-03-19 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0689 1.0689 1.0625 1.0625 0.0064 0.60%
2025-03-18 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2025-03-17 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0619 1.0619 1.0599 1.0599 0.0020 0.19%
2025-03-14 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0599 1.0599 1.0548 1.0548 0.0051 0.48%
2025-03-13 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0548 1.0548 1.0590 1.0590 -0.0042 -0.40%
2025-03-12 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0705 1.0705 -0.0115 -1.07%
2025-03-11 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0705 1.0705 1.0787 1.0787 -0.0082 -0.76%
2025-03-10 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0787 1.0787 1.1156 1.1156 -0.0369 -3.31%
2025-03-07 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1156 1.1156 1.1212 1.1212 -0.0056 -0.50%
2025-03-06 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1212 1.1212 1.1308 1.1308 -0.0096 -0.85%
2025-03-05 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1308 1.1308 1.0903 1.0903 0.0405 3.71%
2025-03-04 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0903 1.0903 1.0945 1.0945 -0.0042 -0.38%
2025-03-03 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0945 1.0945 1.1010 1.1010 -0.0065 -0.59%
2025-02-28 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1010 1.1010 1.1347 1.1347 -0.0337 -2.97%
2025-02-27 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1347 1.1347 1.1435 1.1435 -0.0088 -0.77%
2025-02-26 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1435 1.1435 1.1222 1.1222 0.0213 1.90%
2025-02-25 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1222 1.1222 1.1515 1.1515 -0.0293 -2.54%
2025-02-24 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1515 1.1515 1.1582 1.1582 -0.0067 -0.58%