萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020492)
今天最新凈值
1.0350
-0.0074 -0.7100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0282
-0.0068 -0.6564%
- 累計(jì)凈值：1.0350
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1058億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C(020492)基金累計(jì)收益率5.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0138 |
1.34% |
| 2025-05-19 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
1.0085 |
1.0085 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-04-28 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0141 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
020492 |
萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0029 |
0.29% |
