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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A基金凈值查詢(020481)

今天最新凈值 1.3174 -0.0113 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3059 -0.0115 -0.8708%
  • 累計凈值：1.3174
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5002億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A(020481)基金累計收益率-1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3037 1.3037 1.3174 1.3174 -0.0137 -1.04%
2025-05-22 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3174 1.3174 1.3287 1.3287 -0.0113 -0.85%
2025-05-21 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3287 1.3287 1.3390 1.3390 -0.0103 -0.77%
2025-05-20 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3390 1.3390 1.3343 1.3343 0.0047 0.35%
2025-05-19 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3343 1.3343 1.3419 1.3419 -0.0076 -0.57%