招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A基金凈值查詢(020481)
今天最新凈值
1.3174
-0.0113 -0.8500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3059
-0.0115 -0.8708%
- 累計(jì)凈值：1.3174
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5002億
- 最近資產(chǎn)：1.53億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A(020481)基金累計(jì)收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0235 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0356 |
2.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0305 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.3189 |
1.3189 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0371 |
2.89% |
| 2025-04-29 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
020481 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0121 |
-0.94% |
